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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,976.36 | 6,630.78 | 5,434.27 | 4,058.86 | |
| 收到的税费返还 | 115.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.17 | 3,527.96 | 2,122.73 | 1,400.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,749.65 | 10,158.74 | 7,557.00 | 5,459.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,757.80 | 14,495.00 | 11,626.95 | 11,374.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,072.35 | 5,105.73 | 3,571.95 | 2,085.42 | |
| 支付的各项税费 | 13,457.06 | 13,722.91 | 13,437.53 | 9,639.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.46 | 5,871.67 | 3,036.35 | 2,148.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,901.66 | 39,195.30 | 31,672.77 | 25,248.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,152.01 | -29,036.56 | -24,115.77 | -19,788.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 623.94 | 163.58 | 163.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.10 | 837.36 | 833.36 | 233.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 733.54 | 1,000.95 | 996.95 | 233.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.72 | 464.74 | 271.38 | 73.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231.72 | 465.74 | 272.38 | 74.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 501.81 | 535.21 | 724.56 | 159.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,018.00 | 467.00 | 467.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,671.60 | 3,682.83 | 1,866.66 | 874.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,745.09 | 4,149.83 | 2,333.66 | 874.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,945.09 | -1,349.83 | -2,033.66 | -574.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,595.28 | -29,851.18 | -25,424.87 | -20,204.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,750.93 | 45,750.93 | 45,750.93 | 45,750.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,155.64 | 15,899.75 | 20,326.06 | 25,546.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,795.68 | -- | 12,093.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 757.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,314.62 | -- | 642.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.86 | -- | 175.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 842.28 | -- | 397.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -768.02 | -- | -26.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.87 | -- | 7.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -451.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,673.08 | -- | 1,695.58 | -- | |
| 投资损失 | -15,223.20 | -- | -7,220.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 170.08 | -- | 27.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,508.52 | -- | 20,055.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,919.63 | -- | -5,901.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,177.04 | -- | -46,164.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,152.01 | -- | -24,115.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,155.64 | -- | 20,326.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,750.93 | -- | 45,750.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,595.28 | -- | -25,424.87 | -- | |
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