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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华丽家族(600503) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,389.55 | 16,337.35 | 7,843.90 | 1,114.43 | 17,695.97 |
收到的税费返还 | 457.27 | 458.19 | -- | -- | 2,377.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.85 | 15,400.52 | 14,820.95 | 753.84 | 1,970.88 |
经营活动现金流入小计 | 28,123.67 | 32,196.06 | 22,664.85 | 1,868.28 | 22,044.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,305.23 | 3,454.47 | 2,740.37 | 2,501.64 | 18,157.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,450.72 | 4,798.84 | 3,386.64 | 1,796.81 | 7,255.64 |
支付的各项税费 | 22,035.07 | 9,051.94 | 8,345.09 | 8,171.74 | 7,483.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,063.12 | 19,240.37 | 16,898.81 | 2,008.29 | 5,676.42 |
经营活动现金流出小计 | 62,854.14 | 36,545.61 | 31,370.91 | 14,478.49 | 38,572.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,730.47 | -4,349.55 | -8,706.06 | -12,610.21 | -16,528.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | -- | 162,172.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,606.04 | -- | -- | -- | 5,622.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.20 | 277.40 | 196.68 | 79.21 | 62.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,888.04 | 8,290.20 | 8,209.48 | 79.21 | 167,856.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.99 | 12.55 | 11.64 | 4.65 | 8,525.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,020.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.99 | 12.55 | 11.64 | 4.65 | 10,545.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,881.05 | 8,277.65 | 8,197.83 | 74.56 | 157,311.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,795.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,795.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,795.00 | -- | -- | -- | 3,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,445.00 | 29,445.00 | 29,445.00 | 20,300.00 | 6,930.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.21 | 272.98 | 272.98 | 226.43 | 3,146.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.48 | 55.48 | 33.37 | 33.37 | 55.48 |
筹资活动现金流出小计 | 29,771.69 | 29,773.46 | 29,751.35 | 20,559.80 | 10,132.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,976.69 | -29,773.46 | -29,751.35 | -20,559.80 | -6,932.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,826.12 | -25,845.36 | -30,259.57 | -33,095.46 | 133,850.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,006.23 | 140,006.23 | 140,006.23 | 140,006.23 | 6,155.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,180.12 | 114,160.87 | 109,746.66 | 106,910.78 | 140,006.23 |
附注 | |||||
净利润 | 5,553.27 | -- | -2,083.19 | -- | 6,989.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,597.78 | -- | 32.65 | -- | 695.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.67 | -- | 514.91 | -- | 1,225.98 |
无形资产摊销 | 209.39 | -- | 105.18 | -- | 212.55 |
长期待摊费用摊销 | 303.65 | -- | 160.19 | -- | 470.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.46 | -- | -150.91 | -- | -56.21 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -432.53 | -- | -- | -- | 656.29 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 194.99 | -- | 189.51 | -- | 2,346.14 |
投资损失 | -1,758.70 | -- | -- | -- | -13,099.72 |
递延所得税资产减少 | 16.97 | -- | -51.30 | -- | 10.32 |
递延所得税负债增加 | 44.98 | -- | 54.16 | -- | -112.96 |
存货的减少 | -290.53 | -- | 496.84 | -- | -7,632.81 |
经营性应收项目的减少 | -15,747.96 | -- | -1,858.74 | -- | 4,888.80 |
经营性应付项目的增加 | -30,521.35 | -- | -6,138.85 | -- | -13,168.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -34,730.47 | -- | -8,706.06 | -- | -16,528.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87,180.12 | -- | 109,746.66 | -- | 140,006.23 |
现金的期初余额 | 140,006.23 | -- | 140,006.23 | -- | 6,155.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -52,826.12 | -- | -30,259.57 | -- | 133,850.59 |
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