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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,695.97 | 14,252.70 | 9,911.93 | 5,643.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,377.77 | 3,171.62 | 3,038.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.88 | 39,802.61 | 597.52 | 421.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,044.62 | 57,226.92 | 13,547.65 | 6,065.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,157.03 | 17,978.51 | 5,735.43 | 3,097.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,255.64 | 5,218.66 | 3,669.79 | 2,236.07 | |
| 支付的各项税费 | 7,483.64 | 2,228.67 | 601.66 | 260.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,676.42 | 43,315.35 | 2,267.70 | 2,582.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,572.72 | 68,741.20 | 12,274.59 | 8,175.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,528.10 | -11,514.27 | 1,273.07 | -2,110.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,172.02 | 774.53 | 774.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,622.27 | 5,617.23 | 5,617.23 | 5,617.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.62 | 16.17 | 14.02 | 14.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 161,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,856.91 | 167,407.94 | 8,405.79 | 5,631.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,525.84 | 4,318.95 | 217.90 | 78.09 | |
| 投资所支付的现金 | 2,020.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,545.84 | 6,338.95 | 2,237.90 | 78.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,311.07 | 161,068.99 | 6,167.89 | 5,553.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,900.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 3,900.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,930.00 | 7,135.00 | 5,135.00 | 4,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,146.90 | 2,996.98 | 1,490.31 | 778.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.48 | -- | -- | 55.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,132.38 | 10,131.98 | 6,625.31 | 5,633.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,932.38 | -6,231.98 | -3,125.31 | -2,133.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,850.59 | 143,322.73 | 4,315.65 | 1,308.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,155.64 | 6,155.64 | 6,155.64 | 6,155.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,006.23 | 149,478.38 | 10,471.30 | 7,464.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,989.06 | -- | 9,254.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 695.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,225.98 | -- | 668.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.55 | -- | 107.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 470.48 | -- | 318.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.21 | -- | -8.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 656.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,346.14 | -- | 1,111.52 | -- | |
| 投资损失 | -13,099.72 | -- | -12,676.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.32 | -- | 33.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,632.81 | -- | 6,541.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,888.80 | -- | 3,578.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,168.34 | -- | -7,666.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,528.10 | -- | 1,273.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,006.23 | -- | 10,471.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,155.64 | -- | 6,155.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,850.59 | -- | 4,315.65 | -- | |
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