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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,186.85 | 81,635.39 | 40,703.10 | 4,338.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.71 | 25,052.95 | 4,886.27 | 1,583.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,112.32 | 106,688.35 | 45,589.37 | 5,921.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,491.96 | 30,590.72 | 28,505.00 | 12,730.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,370.05 | 5,637.68 | 3,888.82 | 2,418.24 | |
| 支付的各项税费 | 44,073.94 | 42,811.63 | 29,224.64 | 9,077.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,668.93 | 10,491.70 | 8,241.14 | 3,249.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,604.87 | 89,531.74 | 69,859.60 | 27,475.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,507.45 | 17,156.61 | -24,270.23 | -21,553.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,162.22 | 31,856.41 | 733.16 | 733.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,157.12 | 786.57 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.21 | 613.91 | 440.63 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,421.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,335.15 | 33,256.89 | 1,173.79 | 744.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383.10 | 340.25 | 212.21 | 18.97 | |
| 投资所支付的现金 | 41,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,383.10 | 30,340.25 | 30,212.21 | 10,018.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,952.06 | 2,916.64 | -29,038.42 | -9,274.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,367.00 | 400.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,385.02 | 6,923.38 | 2,641.94 | 1,299.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,752.02 | 7,323.38 | 2,741.94 | 1,299.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,652.02 | -1,223.38 | 3,358.06 | -499.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,192.51 | 18,849.87 | -49,950.59 | -31,327.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,943.44 | 58,943.44 | 58,943.44 | 58,943.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,750.93 | 77,793.30 | 8,992.85 | 27,615.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,492.54 | -- | 10,482.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,671.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,565.21 | -- | 786.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.22 | -- | 544.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 882.27 | -- | 458.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.56 | -- | 17.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.58 | -- | 15.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,173.51 | -- | 2,441.16 | -- | |
| 投资损失 | -10,818.70 | -- | -3,761.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 127.84 | -- | 41.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45,398.59 | -- | 26,024.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,864.51 | -- | -15,561.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,588.07 | -- | -45,742.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,507.45 | -- | -24,270.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,750.93 | -- | 8,992.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,943.44 | -- | 58,943.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,192.51 | -- | -49,950.59 | -- | |
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