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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,389.55 | 16,337.35 | 7,843.90 | 1,114.43 | |
| 收到的税费返还 | 457.27 | 458.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.85 | 15,400.52 | 14,820.95 | 753.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,123.67 | 32,196.06 | 22,664.85 | 1,868.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,305.23 | 3,454.47 | 2,740.37 | 2,501.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,450.72 | 4,798.84 | 3,386.64 | 1,796.81 | |
| 支付的各项税费 | 22,035.07 | 9,051.94 | 8,345.09 | 8,171.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,063.12 | 19,240.37 | 16,898.81 | 2,008.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,854.14 | 36,545.61 | 31,370.91 | 14,478.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,730.47 | -4,349.55 | -8,706.06 | -12,610.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,606.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.20 | 277.40 | 196.68 | 79.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,888.04 | 8,290.20 | 8,209.48 | 79.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.99 | 12.55 | 11.64 | 4.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6.99 | 12.55 | 11.64 | 4.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,881.05 | 8,277.65 | 8,197.83 | 74.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,795.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,795.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,795.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,445.00 | 29,445.00 | 29,445.00 | 20,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.21 | 272.98 | 272.98 | 226.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.48 | 55.48 | 33.37 | 33.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,771.69 | 29,773.46 | 29,751.35 | 20,559.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,976.69 | -29,773.46 | -29,751.35 | -20,559.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,826.12 | -25,845.36 | -30,259.57 | -33,095.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,006.23 | 140,006.23 | 140,006.23 | 140,006.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,180.12 | 114,160.87 | 109,746.66 | 106,910.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,553.27 | -- | -2,083.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,597.78 | -- | 32.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.67 | -- | 514.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.39 | -- | 105.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.65 | -- | 160.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.46 | -- | -150.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -432.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.99 | -- | 189.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,758.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.97 | -- | -51.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.98 | -- | 54.16 | -- | |
| 存货的减少 | -290.53 | -- | 496.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,747.96 | -- | -1,858.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,521.35 | -- | -6,138.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,730.47 | -- | -8,706.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,180.12 | -- | 109,746.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,006.23 | -- | 140,006.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,826.12 | -- | -30,259.57 | -- | |
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