| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,195.22 | 89,508.88 | 35,655.26 | 3,994.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,074.56 | 2,365.99 | 1,577.75 | 417.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,269.78 | 91,874.87 | 37,233.01 | 4,412.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,415.45 | 27,301.35 | 15,246.88 | 12,328.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,763.26 | 1,921.58 | 1,007.19 | 516.55 |
| 支付的各项税费 | 11,426.41 | 7,001.67 | 3,522.71 | 963.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,965.74 | 16,424.54 | 5,721.89 | 3,657.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,570.86 | 52,649.14 | 25,498.66 | 17,466.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,698.92 | 39,225.73 | 11,734.35 | -13,053.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 756.15 | 756.15 | 756.15 | 736.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,763.89 | 90,756.15 | 90,756.15 | 90,736.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,888.37 | 1,761.36 | 485.42 | 122.37 |
| 投资所支付的现金 | 137,300.00 | 137,300.00 | 137,300.00 | 55,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,359.78 | 13,059.78 | 13,059.78 | 15,500.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,548.15 | 152,121.14 | 150,845.20 | 70,922.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,784.25 | -61,364.99 | -60,089.05 | 19,814.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,500.00 | 40,000.00 | 52,000.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 17,058.00 | 3,058.00 | 3,058.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,344.51 | 2,414.73 | 2,197.13 | 288.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,344.51 | 19,472.73 | 5,255.13 | 3,346.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,155.49 | 20,527.27 | 46,744.87 | -846.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,070.17 | -1,611.94 | -1,609.78 | 5,914.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,967.98 | 60,967.98 | 60,967.98 | 60,989.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,038.16 | 59,356.05 | 59,358.21 | 66,903.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,805.18 | -- | 1,133.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,092.92 | -- | -4.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 361.27 | -- | 161.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.17 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.23 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,711.10 | -- | 287.72 | -- |
| 投资损失 | -4,891.72 | -- | -2,188.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 582.90 | -- | 9.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,961.88 | -- | -7,026.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,363.80 | -- | -5,073.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 72,411.79 | -- | 24,434.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,698.92 | -- | 11,734.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,038.16 | -- | 59,358.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 60,967.98 | -- | 60,967.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,070.17 | -- | -1,609.78 | -- |
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