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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,856.39 | 53,300.58 | 33,102.73 | 14,088.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.92 | 4,131.30 | 920.83 | 266.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,074.31 | 57,431.88 | 34,023.56 | 14,354.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,611.31 | 13,853.14 | 11,232.61 | 7,577.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,060.61 | 1,770.22 | 1,279.60 | 840.23 | |
| 支付的各项税费 | 24,111.39 | 15,631.67 | 13,673.32 | 3,674.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,757.23 | 7,863.80 | 5,543.96 | 1,153.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,540.54 | 39,118.82 | 31,729.49 | 13,245.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,533.77 | 18,313.05 | 2,294.07 | 1,109.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.22 | 136.66 | 38.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,260.51 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,429.73 | 50,136.66 | 50,038.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34.45 | 23.65 | 23.14 | 0.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34.45 | 23.65 | 23.14 | 0.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,395.28 | 50,113.01 | 50,014.86 | -0.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,240.00 | 103,740.00 | 93,700.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,622.18 | 7,440.60 | 6,096.94 | 3,447.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,253.49 | 8,578.35 | 78.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,115.67 | 119,758.95 | 99,875.29 | 8,447.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,115.67 | -69,758.95 | -49,875.29 | -8,447.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,186.62 | -1,332.89 | 2,433.65 | -7,337.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,910.39 | 20,910.39 | 20,910.39 | 20,910.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,723.76 | 19,577.50 | 23,344.04 | 13,572.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,360.27 | -- | 6,948.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -621.32 | -- | -414.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.67 | -- | 162.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.41 | -- | -7.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,131.35 | -- | 5,205.69 | -- | |
| 投资损失 | -4,051.81 | -- | -2,112.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.31 | -- | 216.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,551.82 | -- | -7,551.82 | -- | |
| 存货的减少 | 62,225.24 | -- | 48,892.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,698.80 | -- | 3,312.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,802.92 | -- | -52,356.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,533.77 | -- | 2,294.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,723.76 | -- | 23,344.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,910.39 | -- | 20,910.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,186.62 | -- | 2,433.65 | -- | |
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