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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,239.11 | 47,768.66 | 28,274.62 | 13,526.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.38 | 301.95 | 176.76 | 113.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,051.49 | 48,070.61 | 28,451.37 | 13,639.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,097.51 | 27,922.65 | 20,058.69 | 13,065.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,398.23 | 8,886.45 | 6,232.88 | 2,604.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,949.04 | 4,032.87 | 1,927.15 | 755.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,428.12 | 4,607.60 | 2,790.97 | 305.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,872.91 | 45,449.57 | 31,009.70 | 16,730.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,178.58 | 2,621.04 | -2,558.32 | -3,091.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.34 | 189.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,826.54 | 2,822.54 | 2,301.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,356.22 | 803.70 | 781.08 | 841.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,372.10 | 3,815.57 | 3,082.51 | 841.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,025.40 | 12,482.84 | 8,295.24 | 3,552.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,049.40 | 12,482.84 | 8,295.24 | 3,552.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,677.30 | -8,667.27 | -5,212.73 | -2,710.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,488.93 | 34,488.93 | 9,630.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,488.93 | 34,488.93 | 9,630.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,181.25 | 4,693.82 | 2,693.82 | 63.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,005.97 | 2,539.11 | 941.60 | 450.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,267.22 | 7,237.93 | 3,635.42 | 514.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,221.71 | 27,251.00 | 5,994.58 | -514.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,722.99 | 21,204.78 | -1,776.48 | -6,316.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,210.02 | 7,210.02 | 7,210.02 | 7,210.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,933.01 | 28,414.80 | 5,433.54 | 893.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,083.50 | -- | -2,660.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,973.14 | -- | 117.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,057.30 | -- | 3,308.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.47 | -- | 45.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.20 | -- | 8.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -591.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,338.39 | -- | 895.79 | -- | |
| 投资损失 | -189.34 | -- | -152.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 301.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39.73 | -- | 38.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,103.88 | -- | -3,278.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,074.62 | -- | 810.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,692.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,178.58 | -- | -2,558.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,933.01 | -- | 5,433.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,210.02 | -- | 7,210.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,722.99 | -- | -1,776.48 | -- | |
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