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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,806.67 | 123,003.14 | 77,673.36 | 45,665.76 | |
| 收到的税费返还 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,581.72 | 32,956.32 | 24,909.31 | 19,142.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,396.39 | 155,967.46 | 102,590.67 | 64,816.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,151.31 | 112,303.41 | 69,143.69 | 44,141.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,106.40 | 12,178.91 | 10,182.30 | 8,888.64 | |
| 支付的各项税费 | 7,968.61 | 5,683.99 | 4,023.35 | 1,994.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,049.72 | 29,781.45 | 21,150.86 | 16,222.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,276.04 | 159,947.77 | 104,500.20 | 71,247.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,120.36 | -3,980.31 | -1,909.53 | -6,430.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.17 | 142.35 | 104.13 | 76.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181.66 | 143.95 | 105.73 | 77.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,644.92 | 7,125.25 | 7,066.38 | 3,863.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,644.92 | 7,125.25 | 7,066.38 | 3,863.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,463.26 | -6,981.30 | -6,960.65 | -3,786.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 58,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000.00 | 58,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,080.00 | 41,900.00 | 16,700.00 | 13,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,303.25 | 2,843.81 | 2,007.60 | 1,243.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,383.25 | 44,743.81 | 18,707.60 | 14,443.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,616.75 | 13,256.19 | 2,292.40 | -443.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,273.85 | 2,294.58 | -6,577.78 | -10,660.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,192.92 | 43,192.92 | 43,192.92 | 43,192.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,466.77 | 45,487.50 | 36,615.14 | 32,532.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,964.77 | -- | 1,628.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.74 | -- | -581.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,223.81 | -- | 1,429.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,845.31 | -- | 1,923.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.73 | -- | -1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,481.44 | -- | 1,911.92 | -- | |
| 投资损失 | -8.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.06 | -- | 126.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,802.37 | -- | -12,195.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,202.10 | -- | 8,086.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,470.11 | -- | -4,237.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,120.36 | -- | -1,909.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,466.77 | 45,487.50 | 36,615.14 | 32,532.38 | |
| 现金的期初余额 | 43,192.92 | 43,192.92 | 43,192.92 | 43,192.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,273.85 | 2,294.58 | -6,577.78 | -10,660.54 | |
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