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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,726.90 | 97,965.89 | 74,102.29 | 49,757.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,578.52 | 29,521.61 | 29,302.21 | 16,781.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,305.42 | 127,487.50 | 103,404.50 | 66,539.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,048.93 | 117,880.82 | 94,132.76 | 57,935.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,904.28 | 16,257.84 | 13,520.79 | 11,975.10 | |
| 支付的各项税费 | 6,847.04 | 5,285.04 | 4,268.08 | 2,114.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,824.66 | 1,869.35 | 948.35 | 2,105.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,624.92 | 141,293.04 | 112,869.98 | 74,130.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,319.49 | -13,805.55 | -9,465.48 | -7,591.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 242.73 | 298.50 | 104.85 | 40.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 261.12 | 308.00 | 114.35 | 40.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 833.02 | 449.87 | 338.43 | 52.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 833.02 | 449.87 | 338.43 | 52.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571.90 | -141.86 | -224.08 | -12.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 70,900.00 | 50,000.00 | 29,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,850.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,740.00 | 50,990.00 | 29,990.00 | 16,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,460.00 | 52,220.00 | 27,980.00 | 9,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,217.71 | 3,111.87 | 2,131.13 | 1,512.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,677.71 | 55,331.87 | 30,111.13 | 10,752.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,062.29 | -4,341.87 | -121.13 | 6,237.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,829.11 | -18,289.28 | -9,810.69 | -1,366.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,466.77 | 59,466.77 | 59,466.77 | 59,466.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,637.66 | 41,177.49 | 49,656.08 | 58,100.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,138.73 | -- | 1,740.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,240.80 | -- | -336.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,136.74 | -- | 1,152.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,844.00 | -- | 1,922.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.80 | -- | 7.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.40 | -- | 11.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,304.65 | -- | 2,043.20 | -- | |
| 投资损失 | -8.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -761.06 | -- | -64.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,487.43 | -- | -6,459.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,758.16 | -- | -23,675.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3.92 | -- | 14,194.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,319.49 | -- | -9,465.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,637.66 | 41,177.49 | 49,656.08 | 58,100.43 | |
| 现金的期初余额 | 59,466.77 | 59,466.77 | 59,466.77 | 59,466.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,829.11 | -18,289.28 | -9,810.69 | -1,366.34 | |
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