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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,060.56 | 92,056.96 | 68,931.55 | 34,395.40 | |
| 收到的税费返还 | 121.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,913.50 | 29,980.83 | 29,390.03 | 14,672.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,095.06 | 122,037.79 | 98,321.59 | 49,068.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,224.20 | 113,006.11 | 79,325.34 | 34,962.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,322.04 | 19,477.09 | 13,166.75 | 11,272.57 | |
| 支付的各项税费 | 9,891.68 | 7,509.04 | 5,336.60 | 1,653.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,670.89 | 8,706.48 | 8,679.23 | 7,255.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,108.82 | 148,698.71 | 106,507.91 | 55,144.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,013.76 | -26,660.92 | -8,186.32 | -6,076.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.60 | 12.60 | 12.60 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 211.72 | 92.78 | 47.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.60 | 224.32 | 105.38 | 52.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,313.95 | 1,286.72 | 1,118.20 | 1,115.26 | |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,113.95 | 15,586.72 | 15,418.20 | 6,615.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,086.35 | -15,362.40 | -15,312.82 | -6,562.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,580.00 | 147,280.00 | 87,580.00 | 24,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,160.00 | 19,860.00 | 19,860.00 | 6,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,740.00 | 177,140.00 | 117,440.00 | 30,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,680.00 | 124,560.00 | 76,540.00 | 30,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,839.60 | 6,809.18 | 5,646.18 | 2,193.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,540.00 | 16,260.00 | 15,360.00 | 5,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,059.60 | 147,629.18 | 97,546.18 | 37,963.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,680.40 | 29,510.82 | 19,893.82 | -6,983.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,580.28 | -12,512.51 | -3,605.33 | -19,622.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,216.13 | 53,216.13 | 53,216.13 | 53,216.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,796.42 | 40,703.63 | 49,610.81 | 33,593.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,920.45 | -- | 1,641.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.49 | -- | 108.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,174.53 | -- | 2,163.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,860.00 | -- | 1,930.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.99 | -- | 82.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.05 | -- | 26.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,222.97 | -- | 1,371.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,766.67 | -- | -1,254.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,648.92 | -- | -25,263.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,756.53 | -- | 2,278.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,239.92 | -- | 8,728.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,013.76 | -- | -8,186.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,796.42 | -- | 49,610.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,216.13 | -- | 53,216.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,580.28 | -- | -3,605.33 | -- | |
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