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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,866.12 | 148,898.29 | 92,649.20 | 58,996.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,754.15 | 34,215.25 | 24,329.17 | 28,022.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,620.27 | 183,113.54 | 116,978.37 | 87,019.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,099.17 | 119,108.33 | 84,608.12 | 56,180.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,722.75 | 25,191.66 | 19,026.68 | 14,281.33 | |
| 支付的各项税费 | 14,242.06 | 11,423.90 | 9,091.53 | 2,408.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,149.41 | 30,834.70 | 11,677.38 | 8,913.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,213.39 | 186,558.59 | 124,403.71 | 81,783.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,593.12 | -3,445.05 | -7,425.35 | 5,236.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,462.25 | 14,367.26 | 14,402.69 | 1.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,385.03 | 134.29 | 2,358.78 | 284.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,847.29 | 19,501.55 | 21,761.47 | 5,285.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,296.50 | 1,364.69 | 1,206.40 | 327.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,296.50 | 1,364.69 | 1,206.40 | 10,327.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,550.79 | 18,136.85 | 20,555.07 | -5,042.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,520.00 | 130,520.00 | 86,520.00 | 23,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,380.13 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,932.13 | 135,520.00 | 91,520.00 | 28,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,370.00 | 119,160.00 | 89,200.00 | 28,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,767.63 | 11,610.64 | 9,128.61 | 3,494.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,910.73 | 11,400.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,048.36 | 142,170.64 | 108,028.61 | 41,434.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,116.23 | -6,650.64 | -16,508.61 | -12,514.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,841.43 | 8,041.16 | -3,378.89 | -12,321.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,796.42 | 54,796.42 | 54,796.42 | 54,796.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,637.85 | 62,837.58 | 51,417.52 | 42,475.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,675.99 | -- | 13,640.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,014.40 | -- | -115.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,105.63 | -- | 1,020.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,857.78 | -- | 1,930.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.80 | -- | 9.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,396.30 | -- | -16,398.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.66 | -- | -233.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,294.18 | -- | -795.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,188.68 | -- | -30,317.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,060.10 | -- | 10,062.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,455.87 | -- | 13,772.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,593.12 | -- | -7,425.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,637.85 | -- | 51,417.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,796.42 | -- | 54,796.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,841.43 | -- | -3,378.89 | -- | |
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