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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,988.67 | 188,621.16 | 104,843.45 | 53,293.85 | |
| 收到的税费返还 | 912.61 | 102.87 | 29.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,256.29 | 13,208.18 | 11,810.67 | 14,885.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,157.57 | 201,932.21 | 116,683.46 | 68,179.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,492.03 | 169,053.93 | 111,603.10 | 55,880.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,667.74 | 12,096.29 | 8,185.19 | 4,829.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,262.61 | 14,400.23 | 11,196.63 | 7,784.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,827.30 | 29,621.43 | 20,039.17 | 18,856.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,249.69 | 225,171.88 | 151,024.10 | 87,351.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,907.88 | -23,239.66 | -34,340.64 | -19,171.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.32 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.88 | 2.54 | 0.14 | 3.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,264.64 | 26,264.64 | 26,264.64 | 26,264.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,458.84 | 26,289.50 | 26,264.78 | 26,268.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,069.60 | 3,672.41 | 2,732.73 | 1,274.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,869.60 | 3,672.41 | 2,732.73 | 1,274.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,589.24 | 22,617.09 | 23,532.05 | 24,994.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,181.82 | 91,270.09 | 46,476.52 | 11,077.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,181.82 | 91,270.09 | 46,476.52 | 11,077.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,853.32 | 70,354.36 | 37,265.73 | 6,089.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,143.03 | 10,601.13 | 10,296.44 | 542.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,996.35 | 80,955.49 | 47,562.17 | 6,631.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,814.53 | 10,314.59 | -1,085.65 | 4,445.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 588.88 | 373.61 | 170.52 | 63.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,271.46 | 10,065.63 | -11,723.72 | 10,331.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,099.84 | 56,099.84 | 56,099.84 | 56,099.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,371.31 | 66,165.47 | 44,376.12 | 66,431.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,813.70 | -- | 6,409.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,302.01 | -- | 638.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,691.56 | -- | 2,238.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.33 | -- | 423.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.66 | -- | 63.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.46 | -- | 19.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.21 | -- | -0.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,243.50 | -- | 1,019.32 | -- | |
| 投资损失 | -12.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.04 | -- | -229.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,460.02 | -- | -16,416.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,093.35 | -- | -7,895.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,325.57 | -- | -20,612.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,907.88 | -- | -34,340.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,371.31 | -- | 44,376.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,099.84 | -- | 56,099.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,271.46 | -- | -11,723.72 | -- | |
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