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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,789.67 | 16,302.72 | 10,145.84 | 4,276.54 | |
| 收到的税费返还 | 76.85 | 74.78 | 61.79 | 61.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,440.82 | 1,557.66 | 1,115.31 | 4,141.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,307.34 | 17,935.16 | 11,322.94 | 8,479.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,612.59 | 9,333.74 | 6,595.03 | 2,589.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,400.32 | 4,797.03 | 3,441.09 | 1,824.65 | |
| 支付的各项税费 | 1,950.12 | 2,060.48 | 986.42 | 381.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,210.61 | 3,586.28 | 2,223.69 | 3,694.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,173.64 | 19,777.53 | 13,246.23 | 8,490.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -866.30 | -1,842.38 | -1,923.29 | -10.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.25 | -21.66 | -18.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.25 | -21.66 | -18.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 899.32 | 672.87 | 423.84 | 172.76 | |
| 投资所支付的现金 | 339.33 | 89.33 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.29 | 0.29 | 0.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,238.65 | 1,012.49 | 424.13 | 172.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,228.40 | -1,034.15 | -442.21 | -172.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,808.00 | 11,808.00 | 11,808.00 | 8,308.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 353.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,161.99 | 11,808.00 | 11,808.00 | 8,308.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,308.00 | 10,308.00 | 9,308.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 894.74 | 660.27 | 419.74 | 174.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,382.93 | 10,968.27 | 9,727.74 | 8,174.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,779.06 | 839.73 | 2,080.26 | 133.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,691.10 | -2,036.79 | -285.23 | -49.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,239.52 | 4,782.45 | 4,782.45 | 4,782.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,930.62 | 2,745.67 | 4,497.22 | 4,733.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -315.42 | -- | -289.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 827.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,955.71 | -- | 732.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.38 | -- | 93.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,074.86 | -- | 412.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,278.67 | -- | 3,117.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,400.39 | -- | -9,742.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,772.39 | -- | 3,641.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 110.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -866.30 | -- | -1,923.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,930.62 | -- | 4,497.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,239.52 | -- | 4,782.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,691.10 | -- | -285.23 | -- | |
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