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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,366.39 | 18,144.32 | 11,311.01 | 5,065.49 | |
| 收到的税费返还 | 170.34 | 260.75 | 205.03 | 63.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,099.44 | 1,735.07 | 1,269.18 | 596.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,636.17 | 20,140.14 | 12,785.22 | 5,725.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,971.95 | 10,251.15 | 7,516.16 | 2,311.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,450.43 | 4,885.06 | 3,320.50 | 1,920.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,456.60 | 1,275.54 | 814.93 | 520.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,425.43 | 4,191.14 | 1,583.94 | 1,195.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,304.42 | 20,602.88 | 13,235.52 | 5,948.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,331.75 | -462.75 | -450.30 | -222.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,095.77 | 1,094.94 | 1,093.96 | 1,089.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,095.77 | 1,097.10 | 1,096.12 | 1,091.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,609.21 | 7,812.79 | 7,205.22 | 5,263.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,609.21 | 7,812.79 | 7,205.22 | 5,263.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,513.44 | -6,715.70 | -6,109.10 | -4,171.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 94.84 | 94.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.08 | 16,094.84 | 9,094.83 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,850.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,351.17 | 999.80 | 571.25 | 271.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.88 | 500.00 | 250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,974.04 | 14,499.80 | 8,821.25 | 7,271.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,526.04 | 1,595.04 | 273.59 | 728.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.94 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,648.71 | -5,583.40 | -6,285.81 | -3,665.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,949.65 | 7,930.61 | 7,930.62 | 8,119.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,300.94 | 2,347.20 | 1,644.81 | 4,453.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 812.31 | -- | 877.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 780.32 | -- | 512.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,076.86 | -- | 1,040.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 522.90 | -- | 117.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,015.38 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 882.28 | -- | 552.92 | -- | |
| 投资损失 | -67.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,390.31 | -- | -1,519.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,118.19 | -- | -916.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,671.73 | -- | -1,115.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,331.75 | -- | -450.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,300.94 | -- | 1,644.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,949.65 | -- | 7,930.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,648.71 | -- | -6,285.81 | -- | |
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