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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,323.68 | 258,648.16 | 157,109.75 | 95,426.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,325.08 | 1,542.40 | 341.40 | 36.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,910.08 | 12,075.37 | 14,475.77 | 9,406.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,558.84 | 272,265.92 | 171,926.91 | 104,869.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,902.85 | 221,895.85 | 131,830.56 | 73,329.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,499.00 | 15,266.51 | 11,720.55 | 6,716.83 | |
| 支付的各项税费 | 14,298.92 | 9,240.49 | 6,430.51 | 3,466.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,724.25 | 7,787.86 | 6,181.01 | 6,190.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,425.01 | 254,190.70 | 156,162.64 | 89,703.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,133.82 | 18,075.23 | 15,764.28 | 15,165.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,807.04 | 12,169.79 | 1,928.88 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,815.15 | 13,557.17 | 7,269.45 | 6,299.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,253.91 | 34.83 | 34.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,862.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,738.35 | 25,761.79 | 9,233.13 | 6,299.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,778.66 | 22,607.28 | 10,812.57 | 15,205.66 | |
| 投资所支付的现金 | 26,428.10 | 38,241.83 | 38,241.83 | 18,568.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,702.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,043.25 | 9,679.99 | 9,679.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,952.48 | 70,529.11 | 58,734.39 | 33,774.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,214.13 | -44,767.32 | -49,501.26 | -27,475.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,618.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,618.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 282,620.00 | 218,584.50 | 198,213.73 | 113,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,238.00 | 218,584.50 | 198,213.73 | 113,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 242,056.09 | 155,500.00 | 137,600.73 | 78,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,773.57 | 19,473.60 | 12,688.56 | 3,619.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,153.99 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.95 | 249.04 | 249.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,852.60 | 175,222.65 | 150,538.33 | 81,619.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,385.40 | 43,361.85 | 47,675.39 | 31,930.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -22.45 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,305.09 | 16,647.31 | 13,938.41 | 19,620.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,880.37 | 65,488.67 | 65,488.67 | 49,880.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,185.46 | 82,135.98 | 79,427.08 | 69,500.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,954.33 | -- | 13,924.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 323.02 | -- | -78.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,310.09 | -- | 14,635.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.92 | -- | 154.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.05 | -- | 22.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,114.22 | -- | 41.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.29 | -- | 50.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,260.27 | -- | 6,836.46 | -- | |
| 投资损失 | -43,422.83 | -- | -14,902.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -402.08 | -- | 0.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -54.05 | -- | |
| 存货的减少 | 2,132.87 | -- | -8,977.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,000.35 | -- | 2,432.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,008.22 | -- | 1,677.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,133.82 | -- | 15,764.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,185.46 | 82,135.98 | 79,427.08 | 69,500.63 | |
| 现金的期初余额 | 49,880.37 | 65,488.67 | 65,488.67 | 49,880.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,305.09 | 16,647.31 | 13,938.41 | 19,620.26 | |
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