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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,306.94 | 361,670.16 | 231,269.65 | 106,018.64 | |
| 收到的税费返还 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,118.00 | 6,315.95 | 3,934.46 | 1,404.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,428.29 | 367,986.11 | 235,204.11 | 107,422.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,875.26 | 185,104.52 | 120,395.04 | 59,559.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,366.14 | 79,347.11 | 53,158.35 | 26,816.93 | |
| 支付的各项税费 | 28,936.87 | 27,719.02 | 21,874.20 | 7,280.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,781.62 | 17,039.91 | 13,314.78 | 11,023.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,959.89 | 309,210.55 | 208,742.36 | 104,680.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,468.41 | 58,775.55 | 26,461.75 | 2,742.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,401.30 | 2,401.30 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,399.89 | 2,270.24 | 1,297.00 | 320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,066.04 | 8,158.93 | 4,615.32 | 1,489.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,867.23 | 12,830.47 | 5,912.32 | 1,809.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,211.73 | 51,291.55 | 33,426.92 | 11,539.30 | |
| 投资所支付的现金 | 598.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 782.40 | 608.45 | 397.12 | 200.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,592.95 | 51,900.00 | 33,824.04 | 11,739.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,725.72 | -39,069.53 | -27,911.72 | -9,930.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,157.71 | 5,157.71 | 5,157.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,028.12 | 166,428.12 | 61,028.12 | 47,806.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,946.74 | 1,766.45 | 1,724.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,132.56 | 173,352.27 | 67,910.52 | 47,806.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,077.36 | 184,962.65 | 76,625.00 | 55,992.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,057.41 | 18,447.36 | 5,577.10 | 3,568.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 741.97 | 1,019.18 | 605.20 | 295.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.14 | 29.00 | 29.00 | 471.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,620.91 | 203,439.01 | 82,231.10 | 60,032.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,488.35 | -30,086.74 | -14,320.58 | -12,226.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,254.72 | -10,380.72 | -15,770.55 | -19,414.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,383.89 | 64,383.89 | 64,383.89 | 64,383.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,638.61 | 54,003.17 | 48,613.34 | 44,969.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,054.11 | -- | 5,573.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 675.59 | -- | 230.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,563.91 | -- | 22,629.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.92 | -- | 204.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 858.69 | -- | 510.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,785.61 | -- | 1,397.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,720.69 | -- | 1,391.81 | -- | |
| 投资损失 | -2,697.05 | -- | -1,315.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,581.26 | -- | -875.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.63 | -- | 0.31 | -- | |
| 存货的减少 | -5,745.92 | -- | -7,888.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,876.09 | -- | -7,380.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,209.62 | -- | 11,983.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,468.41 | -- | 26,461.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,638.61 | -- | 48,613.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,383.89 | -- | 64,383.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,254.72 | -- | -15,770.55 | -- | |
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