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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,545,300.30 | 1,103,394.69 | 727,429.98 | 380,302.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,906.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,978.50 | 78,948.00 | 19,860.85 | 40,016.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,587,278.80 | 1,182,342.69 | 747,290.84 | 422,225.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,246,016.99 | 917,505.75 | 586,724.24 | 335,962.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,926.71 | 86,532.33 | 57,531.64 | 31,986.32 | |
| 支付的各项税费 | 111,826.19 | 95,238.17 | 61,317.12 | 33,174.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,042.33 | 17,191.56 | 79,035.42 | 47,443.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,501,812.22 | 1,116,467.80 | 784,608.41 | 448,566.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,466.57 | 65,874.89 | -37,317.58 | -26,341.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,288.56 | 60,975.29 | 60,975.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 474.90 | 474.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | 3.13 | 2.55 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,767.41 | 61,453.32 | 60,977.84 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,713.22 | 3,294.13 | 1,048.63 | 655.09 | |
| 投资所支付的现金 | 30,290.00 | 38,496.79 | 2,018.39 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,130.01 | -10,415.17 | -10,415.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,133.24 | 31,375.75 | -7,348.15 | 655.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,634.17 | 30,077.56 | 68,325.99 | -654.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,164.11 | 7,164.11 | 7,066.11 | 7,066.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,414.11 | 7,414.11 | 7,166.11 | 7,166.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,481.30 | 48,487.25 | 0.18 | 0.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,815.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,769.70 | 2,317.37 | 1,248.79 | 675.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,501.00 | 51,054.61 | 1,348.97 | 775.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,086.89 | -43,640.50 | 5,817.14 | 6,391.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,264.34 | 1,640.15 | 1,121.14 | 8.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,278.19 | 53,952.10 | 37,946.69 | -20,596.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 939,718.51 | 939,718.51 | 939,718.51 | 939,718.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,996.70 | 993,670.61 | 977,665.20 | 919,122.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,096.09 | -- | 35,528.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,177.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,244.99 | -- | 1,620.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,699.73 | -- | 858.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,680.60 | -- | 1,356.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.79 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.31 | -- | 24.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,038.70 | -- | -800.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -975.18 | -- | -997.94 | -- | |
| 投资损失 | -493.69 | -- | -151.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.64 | -- | 28.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 725.71 | -- | -29.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,270.35 | -- | -44,027.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,045.14 | -- | -33,120.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,277.33 | -- | 197.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,466.57 | -- | -37,317.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,024,996.70 | -- | 977,665.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 939,718.51 | -- | 939,718.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,278.19 | -- | 37,946.69 | -- | |
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