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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,096.41 | 315,315.85 | 192,785.29 | 92,833.83 | |
| 收到的税费返还 | 316.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,361.00 | 3,388.03 | 2,521.65 | 5,799.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,773.49 | 318,703.87 | 195,306.94 | 98,633.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,154.99 | 149,332.67 | 96,664.07 | 44,937.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,616.82 | 95,360.13 | 66,231.05 | 35,854.42 | |
| 支付的各项税费 | 20,998.91 | 16,690.96 | 13,174.10 | 6,874.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,128.70 | 5,008.84 | 8,850.70 | 14,454.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 419,899.42 | 266,392.61 | 184,919.93 | 102,120.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,874.08 | 52,311.26 | 10,387.01 | -3,486.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,622.00 | 1,448.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,004.98 | 4,499.37 | 540.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,741.72 | 12,558.79 | 8,114.39 | 5,374.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,682.66 | 188.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,776.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,828.35 | 18,695.23 | 8,655.21 | 5,374.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,807.59 | 39,758.81 | 22,467.58 | 9,968.85 | |
| 投资所支付的现金 | 24,780.64 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 673.50 | 323.66 | 219.97 | 163.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,281.16 | 58,082.47 | 40,687.55 | 28,132.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,452.81 | -39,387.24 | -32,032.33 | -22,758.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.69 | 111.26 | 111.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 111.26 | 111.26 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,671.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,802.57 | 111.26 | 111.26 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,760.74 | 13,353.73 | 2,374.31 | 705.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 401.49 | 394.67 | 332.30 | 332.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748.78 | 33.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,009.52 | 55,887.25 | 44,874.31 | 705.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,206.95 | -55,776.00 | -44,763.05 | -705.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | 0.23 | 18.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,785.86 | -42,851.74 | -66,389.75 | -26,950.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,652.05 | 119,613.68 | 119,613.68 | 119,455.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,866.19 | 76,761.94 | 53,223.93 | 92,505.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,579.17 | -- | 2,849.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,104.24 | -- | 69.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,197.49 | -- | 25,952.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.19 | -- | 55.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 616.49 | -- | 314.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,321.43 | -- | 372.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 178.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,002.74 | -- | 1,596.51 | -- | |
| 投资损失 | -5,312.08 | -- | -2,223.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,829.14 | -- | 1,173.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,826.48 | -- | 7,535.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,056.55 | -- | 6,968.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,491.76 | -- | -34,454.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,874.08 | -- | 10,387.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,866.19 | -- | 53,223.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,652.05 | -- | 119,613.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,785.86 | -- | -66,389.75 | -- | |
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