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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,990.09 | 291,588.38 | 190,425.06 | 99,411.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,588.66 | 5,104.12 | 3,374.68 | 7,070.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,578.75 | 296,692.51 | 193,799.74 | 106,481.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,348.83 | 148,431.75 | 92,300.11 | 48,590.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,203.93 | 102,687.81 | 74,443.71 | 29,902.09 | |
| 支付的各项税费 | 22,511.21 | 17,555.93 | 13,752.00 | 5,972.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,231.82 | 7,170.70 | 10,763.33 | 18,258.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,295.79 | 275,846.19 | 191,259.14 | 102,722.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,282.96 | 20,846.32 | 2,540.60 | 3,758.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,636.04 | 21,989.99 | 1,989.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,226.28 | 16,444.13 | 15,540.03 | 16,384.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,980.99 | 7,155.25 | 3,858.40 | 1,199.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 936.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,779.82 | 45,589.37 | 21,388.42 | 17,584.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,859.82 | 37,746.09 | 16,444.59 | 6,371.26 | |
| 投资所支付的现金 | 71,299.30 | 101,299.30 | 71,299.30 | 10,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.55 | 330.31 | 192.27 | 204.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,559.67 | 139,375.69 | 87,936.16 | 17,100.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,779.85 | -93,786.32 | -66,547.74 | 483.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,436.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,436.26 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,185.24 | 8,443.41 | 3,263.63 | 1,410.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,185.24 | 1,088.07 | 1,088.07 | 201.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,941.95 | -- | 2,232.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,127.19 | 88,443.41 | 85,496.48 | 81,410.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,309.07 | 111,556.59 | 114,503.52 | 118,589.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,811.60 | 38,616.59 | 50,496.38 | 122,832.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,721.01 | 53,531.62 | 53,531.62 | 53,531.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,532.61 | 92,148.21 | 104,028.00 | 176,363.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,773.07 | -- | 11,560.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.24 | -- | 179.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,723.67 | -- | 25,216.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.01 | -- | 28.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,675.15 | -- | 286.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,440.19 | -- | 120.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,112.17 | -- | 1,559.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,112.77 | -- | 2,636.37 | -- | |
| 投资损失 | -26,761.02 | -- | -22,616.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,235.96 | -- | 456.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,674.23 | -- | 5,367.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,726.09 | -- | -14,459.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,686.66 | -- | -7,795.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,282.96 | -- | 2,540.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,532.61 | -- | 104,028.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,721.01 | -- | 53,531.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,811.60 | -- | 50,496.38 | -- | |
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