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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,279.93 | 320,176.42 | 199,785.29 | 102,270.23 | |
| 收到的税费返还 | 54.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,309.32 | 4,112.98 | 2,741.58 | 5,765.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 456,643.83 | 324,289.40 | 202,526.87 | 108,035.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,817.18 | 163,657.87 | 98,239.06 | 46,925.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,771.64 | 99,282.09 | 70,685.99 | 31,967.20 | |
| 支付的各项税费 | 23,569.62 | 18,568.65 | 14,461.14 | 7,678.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,262.43 | 5,780.85 | 9,680.97 | 17,317.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,420.87 | 287,289.47 | 193,067.16 | 103,888.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,222.96 | 36,999.93 | 9,459.71 | 4,147.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.09 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,427.50 | 2,788.09 | 6.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,222.39 | 9,319.67 | 5,992.12 | 3,088.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,303.03 | 7,269.60 | 5,815.68 | 5,815.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,959.01 | 19,377.36 | 11,814.44 | 8,904.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,462.26 | 42,375.78 | 22,352.34 | 11,074.38 | |
| 投资所支付的现金 | 60,905.00 | 50,510.00 | 610.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 442.95 | 397.94 | 174.48 | 169.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,810.21 | 93,283.72 | 23,136.82 | 11,283.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,851.20 | -73,906.36 | -11,322.38 | -2,379.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 299.35 | 299.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 299.35 | 299.35 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 2,509.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,799.35 | 2,809.27 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,663.85 | 8,337.36 | 2,017.86 | 379.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,668.33 | 2,017.86 | 356.95 | 379.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,507.42 | 8,337.36 | 2,017.86 | 379.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,708.07 | -5,528.08 | -2,017.86 | -379.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,334.57 | -42,434.51 | -3,880.53 | 1,388.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,866.19 | 89,866.19 | 89,866.19 | 89,866.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,531.62 | 47,431.68 | 85,985.66 | 91,254.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,581.35 | -- | 3,342.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,189.38 | -- | 88.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,992.05 | -- | 25,459.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 409.93 | -- | 65.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 777.96 | -- | 293.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,354.70 | -- | 861.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,414.68 | -- | 1,249.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,915.14 | -- | -2,124.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,067.68 | -- | 647.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,303.88 | -- | 1,114.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,502.57 | -- | -10,845.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,451.98 | -- | -10,693.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,222.96 | -- | 9,459.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,531.62 | -- | 85,985.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,866.19 | -- | 89,866.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,334.57 | -- | -3,880.53 | -- | |
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