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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,316.18 | 202,823.44 | 121,765.44 | 66,834.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,557.69 | 6,359.47 | 7,085.89 | 8,448.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,873.87 | 209,182.91 | 128,851.33 | 75,283.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,837.81 | 71,725.71 | 40,162.74 | 20,916.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,316.36 | 88,944.76 | 59,509.15 | 34,828.11 | |
| 支付的各项税费 | 13,809.91 | 11,737.73 | 8,660.49 | 3,369.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,561.40 | 8,846.93 | 5,873.71 | 13,359.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,525.48 | 181,255.14 | 114,206.09 | 72,473.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,348.39 | 27,927.77 | 14,645.24 | 2,809.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,000.60 | 98,768.57 | 78,310.20 | 7,999.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,184.81 | 1,991.27 | 1,991.27 | 1,883.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,369.48 | 7,195.14 | 5,594.37 | 1,522.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.18 | -- | 447.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,575.08 | 107,954.97 | 86,343.19 | 11,404.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,365.11 | 35,671.05 | 15,458.91 | 6,313.77 | |
| 投资所支付的现金 | 61,963.63 | 61,963.63 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341.11 | 250.49 | 172.55 | 198.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,669.85 | 97,885.17 | 75,631.46 | 36,512.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,094.77 | 10,069.80 | 10,711.73 | -25,107.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 210,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.73 | 2,012.27 | 1,723.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,406.73 | 202,512.27 | 202,223.10 | 200,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,959.41 | 8,161.86 | 1,855.74 | 740.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,719.45 | 1,680.28 | 256.01 | 5.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.77 | 540.78 | 735.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,319.18 | 208,702.63 | 202,591.55 | 200,740.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,912.45 | -6,190.36 | -368.45 | -240.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,340.98 | 31,807.22 | 24,988.52 | -22,538.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,532.61 | 124,532.61 | 124,532.61 | 124,532.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,873.59 | 156,339.83 | 149,521.13 | 101,993.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,635.50 | -- | 6,557.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.84 | -- | -38.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,961.02 | -- | 24,423.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.44 | -- | 39.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 789.71 | -- | 359.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 526.51 | -- | 224.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.72 | -- | 42.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,957.02 | -- | -17,565.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,573.10 | -- | 1,577.07 | -- | |
| 投资损失 | -7,976.66 | -- | -737.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,589.52 | -- | -581.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5,051.21 | -- | |
| 存货的减少 | 3,593.99 | -- | 854.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,670.56 | -- | 14,855.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,868.53 | -- | -20,129.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,348.39 | -- | 14,645.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,873.59 | -- | 149,521.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,532.61 | -- | 124,532.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,340.98 | -- | 24,988.52 | -- | |
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