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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,680.92 | 399,373.46 | 269,513.80 | 132,413.28 | |
| 收到的税费返还 | 64.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,709.46 | 7,302.13 | 3,197.19 | 5,621.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,454.47 | 406,675.59 | 272,710.99 | 138,034.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,662.16 | 165,980.81 | 107,979.10 | 56,215.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,012.42 | 100,099.60 | 68,738.51 | 39,095.71 | |
| 支付的各项税费 | 43,349.72 | 24,319.55 | 20,341.82 | 21,594.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,076.80 | 19,638.58 | 13,666.31 | 10,256.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,101.10 | 310,038.54 | 210,725.75 | 127,162.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,353.36 | 96,637.05 | 61,985.25 | 10,872.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,280.79 | 1,397.57 | 1,397.57 | 17.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,381.82 | 10,913.45 | 6,373.75 | 2,392.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 583.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,246.06 | 12,311.02 | 7,771.32 | 2,409.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,776.38 | 64,086.72 | 45,159.39 | 14,160.60 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 3,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 832.59 | 16,399.97 | 16,229.87 | 184.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,008.96 | 83,586.68 | 63,389.26 | 14,345.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,762.90 | -71,275.66 | -55,617.94 | -11,935.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,500.00 | 135,500.00 | 125,500.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 638.52 | 95.57 | 47.24 | 38.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,138.52 | 135,595.57 | 125,547.24 | 33,038.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,740.00 | 144,740.00 | 133,740.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,882.49 | 14,310.69 | 3,351.67 | 1,138.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,831.31 | 641.00 | 626.98 | 749.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.64 | 70.68 | 54.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,292.13 | 159,121.37 | 137,145.93 | 31,138.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,153.61 | -23,525.80 | -11,598.68 | 1,899.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.79 | 9.02 | 12.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,447.64 | 1,844.61 | -5,219.07 | 837.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,166.04 | 92,166.04 | 92,166.04 | 92,166.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,613.68 | 94,010.65 | 86,946.96 | 93,003.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,333.41 | -- | 10,397.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 261.35 | -- | -3,062.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,756.98 | -- | 27,319.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.50 | -- | 73.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 866.45 | -- | 423.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,960.71 | -- | 49.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,221.00 | -- | 2,086.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,665.03 | -- | -1,176.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,532.99 | -- | 2,154.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52,784.33 | -- | 22,256.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,331.92 | -- | -2,482.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,121.24 | -- | 3,938.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,353.36 | -- | 61,985.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,613.68 | -- | 86,946.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,166.04 | -- | 92,166.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,447.64 | -- | -5,219.07 | -- | |
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