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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,644.32 | 376,554.98 | 234,132.22 | 106,905.64 | |
| 收到的税费返还 | 141.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,145.19 | 9,233.28 | 5,339.68 | 1,544.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,930.94 | 385,788.26 | 239,471.90 | 108,450.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,590.36 | 196,215.61 | 123,341.64 | 56,773.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,403.53 | 94,072.68 | 60,548.25 | 25,545.62 | |
| 支付的各项税费 | 26,951.46 | 21,246.86 | 15,650.55 | 7,263.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,716.05 | 21,053.83 | 12,837.56 | 13,488.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,661.40 | 332,588.97 | 212,378.00 | 103,071.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,269.54 | 53,199.29 | 27,093.90 | 5,379.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 638.52 | 165.57 | 165.57 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,084.08 | 1,785.97 | 1,119.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,850.32 | 10,511.64 | 6,325.05 | 2,337.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,143.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,716.90 | 12,463.18 | 7,609.86 | 2,337.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,639.72 | 67,844.97 | 40,244.14 | 16,460.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 799.76 | 576.97 | 380.78 | 178.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,439.49 | 68,421.95 | 40,624.93 | 16,638.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,722.59 | -55,958.76 | -33,015.07 | -14,300.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,192.52 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,192.52 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,740.00 | 116,540.00 | 72,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 610.00 | -- | 107.50 | 225.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,542.52 | 121,440.00 | 72,107.50 | 7,225.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,593.26 | 109,293.26 | 68,275.95 | 17,447.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,657.49 | 15,770.18 | 3,841.05 | 2,735.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,662.62 | 2,642.61 | 1,622.05 | 1,470.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311.33 | 91.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,562.07 | 125,155.24 | 72,117.00 | 20,182.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,980.44 | -3,715.24 | -9.50 | -12,957.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.29 | 0.37 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,527.43 | -6,474.42 | -5,930.30 | -21,879.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,638.61 | 66,638.61 | 66,638.61 | 66,638.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,166.04 | 60,164.19 | 60,708.31 | 44,759.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,498.43 | -- | 10,413.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 411.73 | -- | 224.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,203.83 | -- | 27,201.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.02 | -- | 85.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 756.30 | -- | 396.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,654.91 | -- | -888.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,628.40 | -- | 1,296.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,765.49 | -- | -976.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,768.29 | -- | -391.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.31 | -- | 0.31 | -- | |
| 存货的减少 | 15,318.44 | -- | 722.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,474.28 | -- | -8,944.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,558.21 | -- | -2,046.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,269.54 | -- | 27,093.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,166.04 | -- | 60,708.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,638.61 | -- | 66,638.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,527.43 | -- | -5,930.30 | -- | |
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