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| 外服控股(600662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,239,758.85 | 900,091.29 | 135,367.74 | 66,263.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | 737.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,923.26 | 135,960.22 | 7,751.81 | 9,720.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,416,682.11 | 1,036,788.54 | 143,119.55 | 75,984.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 984,249.43 | 766,926.46 | 49,538.71 | 25,012.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,810.44 | 81,212.47 | 58,238.86 | 30,310.35 | |
| 支付的各项税费 | 80,680.25 | 73,928.56 | 7,585.00 | 2,498.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,035.92 | 19,291.96 | 6,782.84 | 11,108.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,204,776.04 | 941,359.44 | 122,145.42 | 68,929.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,906.07 | 95,429.09 | 20,974.14 | 7,054.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,948.20 | -- | 2,550.44 | 2,550.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 48.20 | 7,353.01 | 72.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.36 | 60.32 | 4,217.45 | 1,564.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277.58 | 277.58 | 271.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,309.14 | 386.09 | 14,392.24 | 4,188.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,930.85 | 5,422.40 | 25,964.47 | 6,663.14 | |
| 投资所支付的现金 | 128,636.66 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 199.59 | 169.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,567.51 | 5,422.40 | 26,164.05 | 6,832.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,258.37 | -5,036.31 | -11,771.81 | -2,644.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,176.63 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,410.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112.93 | -- | 276,936.68 | 130,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95,766.63 | 683.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,289.56 | 96,966.63 | 277,620.06 | 130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 382.93 | -- | 377,500.00 | 230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,592.34 | 3,694.22 | 3,559.30 | 945.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,577.11 | 3,694.22 | 1,662.26 | 13.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,045.54 | 1,332.35 | 620.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,020.81 | 5,026.56 | 381,680.02 | 230,945.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,268.75 | 91,940.07 | -104,059.96 | -100,945.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.90 | -7.57 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,650.55 | 182,325.27 | -94,857.64 | -96,535.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 712,067.96 | 712,089.87 | 159,873.59 | 159,873.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939,718.51 | 894,415.15 | 65,015.95 | 63,338.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,671.45 | -- | 4,407.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 783.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,899.67 | -- | 25,146.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,720.95 | -- | 49.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,478.36 | -- | 361.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.32 | -- | -475.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.31 | -- | 17.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -114.25 | -- | -377.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 833.11 | -- | 1,924.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,243.55 | -- | -696.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -805.38 | -- | 499.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -318.90 | -- | 3,903.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,448.34 | -- | -3,082.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 251,416.50 | -- | -10,801.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,906.07 | -- | 20,974.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 939,718.51 | -- | 65,015.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 712,067.96 | -- | 159,873.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 227,650.55 | -- | -94,857.64 | -- | |
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