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外服控股(600662) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,590.04 | 588,335.79 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,988.20 | 26,724.91 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,145,578.24 | 615,060.71 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,915.82 | 527,921.31 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,297.83 | 31,247.68 | |||
支付的各项税费 | 80,615.72 | 41,636.37 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,758.08 | 28,599.54 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,172,587.46 | 629,404.90 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -27,009.22 | -14,344.19 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,475.13 | 2,678.11 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,487.80 | -1,487.80 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 3,987.33 | 1,190.31 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,987.26 | -1,190.31 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 822.00 | 60.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 822.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 58,137.00 | 51,117.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 58,959.00 | 51,177.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 102,790.00 | 100,690.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,169.79 | 656.19 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,108.18 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,442.11 | 822.54 | |||
筹资活动现金流出小计 | 106,401.90 | 102,168.74 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,442.90 | -50,991.74 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.46 | 26.64 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,320.91 | -66,499.60 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 961,888.15 | 961,888.15 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 883,567.24 | 895,388.55 | |||
附注 | |||||
净利润 | 42,749.12 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,541.35 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,022.97 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,581.69 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.25 | -- | |||
固定资产报废损失 | 4.12 | -- | |||
公允价值变动损失 | 15.82 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,156.40 | -- | |||
投资损失 | -328.17 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 113.93 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -0.30 | -- | |||
存货的减少 | -254.99 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 6,234.23 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -86,165.77 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 644.83 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -27,009.22 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 883,567.24 | -- | |||
现金的期初余额 | 961,888.15 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -78,320.91 | -- |
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