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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,686.92 | 754.16 | 416.28 | 56.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.92 | 479.32 | 364.43 | 207.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,053.84 | 1,233.47 | 780.71 | 263.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.76 | 159.52 | 100.11 | 19.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 504.83 | 350.85 | 220.42 | 81.85 | |
| 支付的各项税费 | 108.48 | 68.74 | 41.71 | 7.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 947.89 | 986.92 | 888.33 | 67.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,045.96 | 1,566.03 | 1,250.58 | 175.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.87 | -332.56 | -469.87 | 87.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.55 | 3.23 | 2.42 | 1.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3.55 | 3.23 | 2.42 | 1.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.51 | -2.66 | -1.86 | -1.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.37 | -335.22 | -471.73 | 86.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 905.88 | 905.88 | 905.88 | 905.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 910.24 | 570.65 | 434.15 | 992.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,501.17 | -- | 2,470.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.02 | -- | 33.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11.47 | -- | 9.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.63 | -- | 33.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,517.57 | -- | -2,518.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.60 | -- | 0.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -112.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,352.05 | -- | -1,158.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,415.36 | -- | 659.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7.87 | -- | -469.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 910.24 | -- | 434.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 905.88 | -- | 905.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4.37 | -- | -471.73 | -- | |
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