百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,686.92754.16416.2856.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金366.92479.32364.43207.45
经营活动现金流入小计2,053.841,233.47780.71263.59
购买商品、接受劳务支付的现金484.76159.52100.1119.14
支付给职工以及为职工支付的现金504.83350.85220.4281.85
支付的各项税费108.4868.7441.717.71
支付的其他与经营活动有关的现金947.89986.92888.3367.12
经营活动现金流出小计2,045.961,566.031,250.58175.81
经营活动产生的现金流量净额7.87-332.56-469.8787.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.570.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.040.570.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.553.232.421.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3.553.232.421.19
投资活动产生的现金流量净额-3.51-2.66-1.86-1.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4.37-335.22-471.7386.60
加:期初现金及现金等价物余额905.88905.88905.88905.88
六、期末现金及现金等价物余额910.24570.65434.15992.47
附注
净利润2,501.17--2,470.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37.02--33.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11.47--9.16--
无形资产摊销33.63--33.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,517.57---2,518.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5.25------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.60--0.60--
投资损失--------
递延所得税资产减少-5.42------
递延所得税负债增加1.31------
存货的减少-112.40------
经营性应收项目的减少-1,352.05---1,158.96--
经营性应付项目的增加1,415.36--659.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7.87---469.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额910.24--434.15--
现金的期初余额905.88--905.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4.37---471.73--
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