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百川能源(600681) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,228.11 | 5,376.34 | 1,689.34 | 514.01 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 402.52 | 417.22 | 269.79 | 151.34 | |
经营活动现金流入小计 | 11,630.63 | 5,793.56 | 1,959.13 | 665.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,073.86 | 4,149.80 | 795.11 | 438.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 717.85 | 505.75 | 399.17 | 124.28 | |
支付的各项税费 | 430.61 | 250.84 | 134.86 | 104.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 768.16 | 736.15 | 427.92 | 336.17 | |
经营活动现金流出小计 | 11,990.47 | 5,642.54 | 1,757.06 | 1,003.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -359.84 | 151.02 | 202.07 | -337.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,115.32 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,115.32 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.88 | 13.88 | 12.55 | 1.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13.88 | 13.88 | 12.55 | 1.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,101.44 | -13.88 | -12.55 | -1.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 861.60 | 257.14 | 309.53 | -218.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 910.24 | 910.24 | 910.24 | 910.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,771.84 | 1,167.38 | 1,219.77 | 691.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 314.56 | -- | 3.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -30.88 | -- | 15.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5.91 | -- | 2.61 | -- | |
无形资产摊销 | 1.68 | -- | 0.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -13.36 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 11.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 3.34 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,741.27 | -- | -225.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 781.33 | -- | -751.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,307.26 | -- | 1,157.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -359.84 | -- | 202.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,771.84 | -- | 1,219.77 | -- | |
现金的期初余额 | 910.24 | -- | 910.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 861.60 | -- | 309.53 | -- |
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