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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,136,769.57 | 1,485,958.10 | 1,021,714.00 | 422,453.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,287.86 | 22,736.65 | 15,532.63 | 6,263.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,168,057.42 | 1,508,694.74 | 1,037,246.63 | 428,716.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,326.97 | 1,187,831.92 | 829,950.90 | 480,747.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,387.76 | 104,741.68 | 59,390.35 | 27,984.80 | |
| 支付的各项税费 | 109,579.85 | 86,172.96 | 62,005.95 | 39,778.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,182.58 | 30,292.15 | 20,829.13 | 10,205.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,902,477.17 | 1,409,038.71 | 972,176.32 | 558,716.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,580.26 | 99,656.04 | 65,070.31 | -129,999.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.15 | 722.15 | 52.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.77 | 41.25 | 37.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 386.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,161.25 | 763.40 | 89.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,071.85 | 37,766.62 | 23,170.99 | 11,515.64 | |
| 投资所支付的现金 | 102,929.27 | 52,801.17 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,481.57 | 17,910.02 | 17,812.48 | 17,812.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,105.40 | 60.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,588.09 | 108,537.82 | 50,983.46 | 31,328.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,426.84 | -107,774.42 | -50,894.46 | -31,328.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,316.96 | 289,365.06 | 184,759.61 | 110,100.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,671.73 | 3,671.73 | 3,671.73 | 188.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,988.69 | 293,036.79 | 188,431.33 | 110,288.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,288.86 | 274,176.82 | 224,419.39 | 117,317.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,992.56 | 32,322.53 | 12,737.30 | 7,101.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,322.49 | 2,054.11 | 1,004.73 | 319.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,603.92 | 308,553.45 | 238,161.42 | 124,738.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,615.23 | -15,516.66 | -49,730.09 | -14,449.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,090.69 | -7,446.47 | -4,863.40 | -3,950.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,552.50 | -31,081.52 | -40,417.64 | -179,728.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 458,919.94 | 458,919.94 | 458,919.94 | 458,919.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,367.43 | 427,838.42 | 418,502.29 | 279,191.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,511.76 | -- | -27,373.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,079.99 | -- | 262.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,658.14 | -- | 15,372.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,757.62 | -- | 9,925.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,226.36 | -- | 1,105.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 450.07 | -- | 27.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,542.21 | -- | 14,531.60 | -- | |
| 投资损失 | -505.95 | -- | -15.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,070.03 | -- | 1,697.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,176.33 | -- | -2,007.96 | -- | |
| 存货的减少 | -48,017.54 | -- | -34,070.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,526.99 | -- | 6,503.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184,241.98 | -- | 79,110.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,408.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 265,580.26 | -- | 65,070.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 441,367.43 | -- | 418,502.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 458,919.94 | -- | 458,919.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,552.50 | -- | -40,417.64 | -- | |
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