南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,056,325.881,432,486.02990,936.26413,294.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金29,829.1322,065.9614,952.756,024.09
经营活动现金流入小计2,086,155.011,454,551.981,005,889.01419,318.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,556,634.191,175,737.04822,812.64478,024.41
支付给职工以及为职工支付的现金143,424.0274,310.4142,928.9924,171.61
支付的各项税费107,153.6784,596.3960,918.8039,531.77
支付的其他与经营活动有关的现金23,067.6023,844.9316,274.407,330.19
经营活动现金流出小计1,830,279.471,358,488.77942,934.83549,057.97
经营活动产生的现金流量净额255,875.5396,063.2162,954.18-129,739.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金726.15722.1552.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.191.310.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金386.33------
投资活动现金流入小计1,122.67723.4552.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,946.7435,908.8021,953.1411,017.79
投资所支付的现金102,829.2752,801.1710,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,105.40------
投资活动现金流出小计161,881.4288,709.9731,953.1413,017.79
投资活动产生的现金流量净额-160,758.75-87,986.52-31,900.25-13,017.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金293,355.99278,404.09173,798.6499,139.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,671.733,671.733,671.73188.76
筹资活动现金流入小计297,027.72282,075.82177,470.3699,327.96
偿还债务支付的现金349,611.66271,527.61220,888.82115,503.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,039.9831,577.7512,404.446,938.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,322.492,054.111,004.73319.74
筹资活动现金流出小计388,974.13305,159.47234,298.00122,761.87
筹资活动产生的现金流量净额-91,946.41-23,083.65-56,827.64-23,433.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,129.93-7,486.02-4,905.48-3,996.17
五、现金及现金等价物净增加额-9,959.56-22,492.97-30,679.18-170,187.54
加:期初现金及现金等价物余额425,286.75425,286.75425,286.75425,286.75
六、期末现金及现金等价物余额415,327.19402,793.78394,607.57255,099.21
附注
净利润40,353.26---30,474.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,047.41--255.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,772.81--14,960.30--
无形资产摊销7,742.13--9,468.92--
长期待摊费用摊销1,928.43--964.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失458.40--34.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,832.41--14,300.70--
投资损失-497.59---15.20--
递延所得税资产减少-8,114.55--1,642.87--
递延所得税负债增加-4,282.29---1,924.98--
存货的减少-47,973.20---34,034.34--
经营性应收项目的减少1,226.03--8,201.78--
经营性应付项目的增加182,973.35--79,573.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,408.94------
经营活动产生现金流量净额255,875.53--62,954.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额415,327.19--394,607.57--
现金的期初余额425,286.75--425,286.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,959.56---30,679.18--
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