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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
南京新百(600682) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,146.86 | 376,309.39 | 188,752.97 | 871,127.82 | 634,321.53 |
收到的税费返还 | 187.74 | 23.42 | 13.87 | -- | 12.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,749.57 | 20,330.83 | 8,494.76 | 51,234.42 | 45,327.32 |
经营活动现金流入小计 | 608,084.17 | 396,663.63 | 197,261.61 | 922,362.25 | 679,661.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,505.64 | 153,312.21 | 91,896.80 | 414,880.18 | 380,555.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,916.03 | 108,236.18 | 56,905.50 | 195,062.40 | 148,043.44 |
支付的各项税费 | 29,080.56 | 20,521.64 | 8,422.17 | 59,426.19 | 45,492.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,487.60 | 45,503.08 | 27,285.37 | 93,618.01 | 99,052.02 |
经营活动现金流出小计 | 485,989.83 | 327,573.11 | 184,509.84 | 762,986.79 | 673,143.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,094.34 | 69,090.53 | 12,751.77 | 159,375.46 | 6,517.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151,408.59 | 120,624.79 | 4,924.12 | 32,525.86 | 12,134.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,425.16 | 9,215.05 | 7,691.36 | 2,491.78 | 18,855.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.00 | -- | -- | 43.92 | 0.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 14,879.87 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 53,106.16 | 53,106.13 |
投资活动现金流入小计 | 167,867.75 | 129,839.83 | 12,615.48 | 103,047.59 | 84,096.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,511.42 | 12,219.99 | 3,747.93 | 51,945.20 | 19,766.18 |
投资所支付的现金 | 143,609.00 | 137,006.00 | 6.00 | 112,810.00 | 1,229.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 69,081.12 | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,120.42 | 149,225.99 | 3,753.93 | 233,836.32 | 20,995.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,747.33 | -19,386.15 | 8,861.55 | -130,788.73 | 63,100.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48,836.86 | 50,077.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 140.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 146,781.22 | 115,728.79 | 68,546.00 | 158,094.00 | 110,194.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,720.49 | 212.00 | 12,989.00 | 6,858.50 | 6,793.87 |
筹资活动现金流入小计 | 152,501.71 | 115,940.79 | 81,535.00 | 213,789.36 | 167,065.14 |
偿还债务支付的现金 | 122,704.35 | 93,904.35 | 46,039.04 | 232,897.52 | 167,447.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,823.07 | 4,565.08 | 2,456.08 | 10,612.89 | 7,961.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 234.73 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,999.00 | 738.15 | 5,257.96 |
筹资活动现金流出小计 | 129,527.43 | 98,469.43 | 62,494.12 | 244,248.56 | 180,666.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,974.28 | 17,471.36 | 19,040.88 | -30,459.20 | -13,601.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,396.43 | 1,212.16 | 1,187.58 | 1,257.59 | 1,551.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,419.52 | 68,387.90 | 41,841.78 | -614.88 | 57,568.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,446.51 | 416,446.51 | 416,446.51 | 417,061.39 | 416,979.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 566,866.03 | 484,834.41 | 458,288.29 | 416,446.51 | 474,548.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,904.45 | -- | 185,978.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,103.91 | -- | 5,710.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,366.51 | -- | 19,698.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,739.84 | -- | 3,367.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,912.18 | -- | 5,897.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.64 | -- | 12.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -14.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,527.39 | -- | 8,986.09 | -- |
投资损失 | -- | -1,881.12 | -- | -12,652.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,375.45 | -- | -6,332.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 953.42 | -- | 3,467.57 | -- |
存货的减少 | -- | 4,517.99 | -- | 82,579.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,214.38 | -- | -45,496.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,700.80 | -- | -88,362.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -3,467.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,090.53 | -- | 159,375.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 484,834.41 | -- | 416,446.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 416,446.51 | -- | 417,061.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,387.90 | -- | -614.88 | -- |
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