南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金620,221.96411,212.76197,110.59836,348.46615,829.77
收到的税费返还8,802.538,470.527,941.75286.38364.89
收到的其他与经营活动有关的现金35,440.8024,833.5712,422.7049,444.5133,106.04
经营活动现金流入小计664,465.30444,516.85217,475.04886,079.36649,300.70
购买商品、接受劳务支付的现金254,417.02170,859.1487,625.85317,926.36225,626.72
支付给职工以及为职工支付的现金188,461.03126,660.2962,163.21215,221.92166,850.63
支付的各项税费37,336.4727,089.0716,381.4366,142.1360,003.22
支付的其他与经营活动有关的现金88,881.3751,930.7321,458.0187,086.8285,311.88
经营活动现金流出小计569,095.88376,539.23187,628.50686,377.24537,792.45
经营活动产生的现金流量净额95,369.4167,977.6329,846.54199,702.11111,508.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,905.6711,000.008,000.001,257.467,675.46
取得投资收益所收到的现金1,585.19669.38450.684,973.562,747.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0031.0031.00236.52237.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,600.0054,600.00--22,340.2822,000.00
投资活动现金流入小计77,121.8766,300.388,481.6828,807.8232,660.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,752.3316,737.746,012.2238,820.6018,549.95
投资所支付的现金137,394.1592,185.1529,353.00110,575.35119,568.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17.00--
支付的其他与投资活动有关的现金196,970.93196,970.93--79,767.85--
投资活动现金流出小计360,117.41305,893.8335,365.22229,180.80138,118.30
投资活动产生的现金流量净额-282,995.55-239,593.44-26,883.55-200,372.97-105,458.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.4075.4075.40236.90207.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.4075.40--236.90207.50
取得借款收到的现金54,125.0035,746.0020,246.0062,402.4550,429.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,200.4035,821.4020,321.4062,639.3550,636.50
偿还债务支付的现金63,766.8742,234.3629,866.72165,017.25140,589.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,739.781,776.49833.1410,637.287,293.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------209.55--
支付其他与筹资活动有关的现金12,914.544,184.162,485.385,781.104,675.35
筹资活动现金流出小计83,421.1948,195.0033,185.24181,435.64152,558.67
筹资活动产生的现金流量净额-29,220.79-12,373.60-12,863.84-118,796.29-101,922.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,163.917,501.55-693.01-2,868.78-497.16
五、现金及现金等价物净增加额-198,683.01-176,487.87-10,593.86-122,335.93-96,369.11
加:期初现金及现金等价物余额595,255.34595,255.34594,576.65716,912.58716,912.58
六、期末现金及现金等价物余额396,572.33418,767.46583,982.79594,576.65620,543.47
附注
净利润--47,202.44--124,816.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.99--105.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,314.87--24,246.04--
无形资产摊销--2,492.63--3,753.32--
长期待摊费用摊销--7,199.25--12,405.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.75---48.71--
固定资产报废损失---26.32--55.11--
公允价值变动损失---1,161.57---221.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,850.58--10,508.08--
投资损失---3,375.12---2,891.40--
递延所得税资产减少---574.67--8,409.44--
递延所得税负债增加--936.35--2,836.77--
存货的减少--923.50--4,925.36--
经营性应收项目的减少---13,147.02---18,425.20--
经营性应付项目的增加--10,948.38--26,382.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------5,795.22--
经营活动产生现金流量净额--67,977.63--199,702.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--418,767.46--594,576.65--
现金的期初余额--595,255.34--716,912.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---176,487.87---122,335.93--
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