南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金616,462.39419,910.33201,013.35830,817.91620,221.96
收到的税费返还441.83375.7672.129,288.448,802.53
收到的其他与经营活动有关的现金43,469.3028,961.9328,153.0648,012.2335,440.80
经营活动现金流入小计660,373.52449,248.02229,238.52888,118.58664,465.30
购买商品、接受劳务支付的现金267,503.15181,958.6486,725.20351,687.09254,417.02
支付给职工以及为职工支付的现金204,545.00136,996.8066,178.35250,085.96188,461.03
支付的各项税费28,126.8220,017.789,256.0847,236.9837,336.47
支付的其他与经营活动有关的现金104,350.8968,852.7444,549.4985,470.7888,881.37
经营活动现金流出小计604,525.86407,825.96206,709.12734,480.81569,095.88
经营活动产生的现金流量净额55,847.6641,422.0622,529.41153,637.7795,369.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,446.4458,446.4437,896.4410,055.6720,905.67
取得投资收益所收到的现金2,940.171,669.671,072.273,664.321,585.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.7823.336.2919.0331.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------54,600.0154,600.00
投资活动现金流入小计68,421.3960,139.4438,975.0068,339.0377,121.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,769.4519,518.389,941.6045,238.5025,752.33
投资所支付的现金77,211.5366,214.5348,211.5366,590.15137,394.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,596.75--------
支付的其他与投资活动有关的现金43,659.74----196,970.93196,970.93
投资活动现金流出小计163,237.4885,732.9158,153.13308,799.58360,117.41
投资活动产生的现金流量净额-94,816.09-25,593.47-19,178.13-240,460.55-282,995.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00----75.4075.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00----75.4075.40
取得借款收到的现金37,234.8827,509.1713,721.0085,481.0654,125.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,556.555,299.00--2,500.00--
筹资活动现金流入小计54,840.4232,808.1713,721.0088,056.4654,200.40
偿还债务支付的现金38,142.2624,088.0415,073.4191,665.2663,766.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,558.092,420.321,235.149,443.066,739.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------240.21--
支付其他与筹资活动有关的现金4,594.483,140.431,310.4122,445.0812,914.54
筹资活动现金流出小计49,294.8429,648.7817,618.95123,553.3983,421.19
筹资活动产生的现金流量净额5,545.593,159.38-3,897.95-35,496.94-29,220.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,323.446,592.85-2,742.7514,310.0918,163.91
五、现金及现金等价物净增加额-28,099.4025,580.82-3,289.43-108,009.64-198,683.01
加:期初现金及现金等价物余额487,245.70487,245.70488,114.24595,255.34595,255.34
六、期末现金及现金等价物余额459,146.29512,826.52484,824.81487,245.70396,572.33
附注
净利润--40,033.49--87,457.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.01--1,021.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,613.86--22,290.25--
无形资产摊销--2,297.07--4,342.74--
长期待摊费用摊销--7,184.89--15,305.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.33---21.37--
固定资产报废损失--23.62--1,199.21--
公允价值变动损失---685.23--31.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--924.38---8,545.12--
投资损失---1,386.33---6,225.52--
递延所得税资产减少---754.58---7,254.05--
递延所得税负债增加--1,353.35--6,729.45--
存货的减少---19,263.38--253.59--
经营性应收项目的减少---5,994.83---37,182.28--
经营性应付项目的增加--1,505.67--69,677.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,240.10--
经营活动产生现金流量净额--41,422.06--153,637.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--512,826.52--487,245.70--
现金的期初余额--487,245.70--595,255.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,580.82---108,009.64--
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