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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,964.56 | 213,333.15 | 795,237.77 | 574,146.86 | 376,309.39 |
| 收到的税费返还 | 211.57 | 153.97 | -- | 187.74 | 23.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,076.02 | 14,023.50 | 39,192.65 | 33,749.57 | 20,330.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,252.15 | 227,510.63 | 834,430.42 | 608,084.17 | 396,663.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,093.72 | 80,493.47 | 302,733.69 | 219,505.64 | 153,312.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,015.31 | 56,399.29 | 212,016.23 | 162,916.03 | 108,236.18 |
| 支付的各项税费 | 48,741.18 | 24,430.27 | 33,020.06 | 29,080.56 | 20,521.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,854.77 | 36,274.17 | 81,164.80 | 74,487.60 | 45,503.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,704.98 | 197,597.20 | 628,934.77 | 485,989.83 | 327,573.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,547.17 | 29,913.43 | 205,495.65 | 122,094.34 | 69,090.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,675.46 | 493.00 | 120,419.22 | 151,408.59 | 120,624.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,708.23 | 1,169.76 | 24,347.19 | 16,425.16 | 9,215.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.58 | 10.03 | 26.01 | 34.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,508.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,621.27 | 1,672.79 | 150,300.92 | 167,867.75 | 129,839.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,958.37 | 4,972.16 | 32,108.18 | 16,511.42 | 12,219.99 |
| 投资所支付的现金 | 112,513.35 | 14,492.35 | 15,383.00 | 143,609.00 | 137,006.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,471.72 | 19,464.51 | 47,491.18 | 160,120.42 | 149,225.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,850.45 | -17,791.72 | 102,809.74 | 7,747.33 | -19,386.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158.50 | 39.50 | 2,718.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,718.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,950.00 | 25,042.59 | 193,730.78 | 146,781.22 | 115,728.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,720.49 | 212.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,108.50 | 25,082.09 | 196,448.78 | 152,501.71 | 115,940.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,269.87 | 62,452.51 | 187,430.18 | 122,704.35 | 93,904.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,546.21 | 1,882.73 | 9,417.97 | 6,823.07 | 4,565.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 241.45 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,450.62 | 350.62 | 4,287.96 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,266.69 | 64,685.86 | 201,136.11 | 129,527.43 | 98,469.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,158.19 | -39,603.77 | -4,687.33 | 22,974.28 | 17,471.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -883.85 | 637.45 | -3,151.99 | -2,396.43 | 1,212.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,345.31 | -26,844.62 | 300,466.07 | 150,419.52 | 68,387.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 716,912.58 | 716,912.58 | 416,446.51 | 416,446.51 | 416,446.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,567.26 | 690,067.96 | 716,912.58 | 566,866.03 | 484,834.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,346.58 | -- | 90,169.95 | -- | 50,904.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -27.80 | -- | 7,088.90 | -- | -1,103.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,067.12 | -- | 21,346.33 | -- | 9,366.51 |
| 无形资产摊销 | 1,842.04 | -- | 3,749.94 | -- | 1,739.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,511.33 | -- | 8,214.41 | -- | 3,912.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.79 | -- | 17.78 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -43.88 | -- | 31.23 | -- | 15.64 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.34 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,061.19 | -- | 12,373.19 | -- | 4,527.39 |
| 投资损失 | -172.34 | -- | -5,702.54 | -- | -1,881.12 |
| 递延所得税资产减少 | 89.43 | -- | -972.42 | -- | -3,375.45 |
| 递延所得税负债增加 | -1,763.08 | -- | 2,819.88 | -- | 953.42 |
| 存货的减少 | -1,448.80 | -- | 11,142.36 | -- | 4,517.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,750.20 | -- | 15,966.93 | -- | 6,214.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,788.86 | -- | 30,031.64 | -- | -6,700.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -6,975.37 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,547.17 | -- | 205,495.65 | -- | 69,090.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 596,567.26 | -- | 716,912.58 | -- | 484,834.41 |
| 现金的期初余额 | 716,912.58 | -- | 416,446.51 | -- | 416,446.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -120,345.31 | -- | 300,466.07 | -- | 68,387.90 |
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