南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,212.76197,110.59836,348.46615,829.77425,964.56
收到的税费返还8,470.527,941.75286.38364.89211.57
收到的其他与经营活动有关的现金24,833.5712,422.7049,444.5133,106.0424,076.02
经营活动现金流入小计444,516.85217,475.04886,079.36649,300.70450,252.15
购买商品、接受劳务支付的现金170,859.1487,625.85317,926.36225,626.72159,093.72
支付给职工以及为职工支付的现金126,660.2962,163.21215,221.92166,850.63114,015.31
支付的各项税费27,089.0716,381.4366,142.1360,003.2248,741.18
支付的其他与经营活动有关的现金51,930.7321,458.0187,086.8285,311.8857,854.77
经营活动现金流出小计376,539.23187,628.50686,377.24537,792.45379,704.98
经营活动产生的现金流量净额67,977.6329,846.54199,702.11111,508.2570,547.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.008,000.001,257.467,675.461,675.46
取得投资收益所收到的现金669.38450.684,973.562,747.222,708.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0031.00236.52237.58237.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,600.00--22,340.2822,000.00--
投资活动现金流入小计66,300.388,481.6828,807.8232,660.274,621.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,737.746,012.2238,820.6018,549.958,958.37
投资所支付的现金92,185.1529,353.00110,575.35119,568.35112,513.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17.00----
支付的其他与投资活动有关的现金196,970.93--79,767.85----
投资活动现金流出小计305,893.8335,365.22229,180.80138,118.30121,471.72
投资活动产生的现金流量净额-239,593.44-26,883.55-200,372.97-105,458.04-116,850.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.4075.40236.90207.50158.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.40--236.90207.50--
取得借款收到的现金35,746.0020,246.0062,402.4550,429.0037,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,821.4020,321.4062,639.3550,636.5038,108.50
偿还债务支付的现金42,234.3629,866.72165,017.25140,589.55101,269.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,776.49833.1410,637.287,293.776,546.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----209.55----
支付其他与筹资活动有关的现金4,184.162,485.385,781.104,675.353,450.62
筹资活动现金流出小计48,195.0033,185.24181,435.64152,558.67111,266.69
筹资活动产生的现金流量净额-12,373.60-12,863.84-118,796.29-101,922.17-73,158.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,501.55-693.01-2,868.78-497.16-883.85
五、现金及现金等价物净增加额-176,487.87-10,593.86-122,335.93-96,369.11-120,345.31
加:期初现金及现金等价物余额595,255.34594,576.65716,912.58716,912.58716,912.58
六、期末现金及现金等价物余额418,767.46583,982.79594,576.65620,543.47596,567.26
附注
净利润47,202.44--124,816.36--69,346.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3.99--105.32---27.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,314.87--24,246.04--9,067.12
无形资产摊销2,492.63--3,753.32--1,842.04
长期待摊费用摊销7,199.25--12,405.62--5,511.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.75---48.71---3.79
固定资产报废损失-26.32--55.11---43.88
公允价值变动损失-1,161.57---221.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,850.58--10,508.08--5,061.19
投资损失-3,375.12---2,891.40---172.34
递延所得税资产减少-574.67--8,409.44--89.43
递延所得税负债增加936.35--2,836.77---1,763.08
存货的减少923.50--4,925.36---1,448.80
经营性应收项目的减少-13,147.02---18,425.20---15,750.20
经营性应付项目的增加10,948.38--26,382.47---2,788.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----5,795.22----
经营活动产生现金流量净额67,977.63--199,702.11--70,547.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额418,767.46--594,576.65--596,567.26
现金的期初余额595,255.34--716,912.58--716,912.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-176,487.87---122,335.93---120,345.31
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