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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,235.51 | 207,611.84 | 1,454,410.45 | 1,023,683.00 | 716,250.20 |
| 收到的税费返还 | 8.97 | -- | 44.62 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,594.88 | 6,710.78 | 38,448.75 | 35,564.77 | 22,495.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,839.36 | 214,322.63 | 1,492,903.82 | 1,059,247.77 | 738,745.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,169.27 | 191,055.02 | 941,298.05 | 800,525.69 | 728,363.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,405.58 | 48,465.61 | 210,869.62 | 120,826.09 | 92,751.89 |
| 支付的各项税费 | 29,775.72 | 13,371.24 | 99,206.95 | 64,116.97 | 54,517.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,171.11 | 29,516.25 | 92,937.23 | 47,585.48 | 45,296.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,521.67 | 282,408.13 | 1,344,311.86 | 1,033,054.23 | 920,929.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,682.32 | -68,085.50 | 148,591.96 | 26,193.54 | -182,184.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,394.53 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,520.88 | -- | 223.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | -- | 68.99 | 21,838.67 | 22,041.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,106.13 | -- | 422.23 | 148.89 | 148.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,022.11 | 0.16 | 714.93 | 21,987.56 | 22,190.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,859.37 | 6,814.12 | 66,045.09 | 30,853.86 | 28,290.98 |
| 投资所支付的现金 | 1,229.81 | 1,229.81 | 8.00 | 5.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 85,213.19 | 31,540.26 | 516.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,089.18 | 8,043.93 | 151,266.28 | 62,399.12 | 28,807.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,932.92 | -8,043.77 | -150,551.35 | -40,411.56 | -6,616.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,219.81 | 1,219.81 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 83,917.28 | 45,517.28 | 472,683.23 | 389,153.23 | 360,869.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,863.87 | 5,300.00 | 44,678.23 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,000.95 | 52,037.09 | 517,391.46 | 402,183.23 | 373,899.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,665.47 | 74,738.80 | 433,860.95 | 319,485.12 | 147,569.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,372.92 | 2,576.20 | 37,305.74 | 33,118.97 | 17,795.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 177.46 | 176.00 | 81.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 69,382.09 | 84,892.42 | 28,644.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,138.40 | 77,414.99 | 540,548.77 | 437,496.51 | 194,009.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,137.44 | -25,377.91 | -23,157.31 | -35,313.28 | 179,890.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.60 | -251.08 | 313.62 | 41.36 | 370.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,385.76 | -101,758.26 | -24,803.08 | -49,489.94 | -8,541.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 417,061.39 | 416,979.95 | 441,783.03 | 420,041.59 | 420,041.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,447.15 | 315,221.70 | 416,979.95 | 370,551.65 | 411,500.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,547.51 | -- | -80,012.54 | -- | -155,038.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 232.23 | -- | 201,196.35 | -- | 184,386.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,986.58 | -- | 30,826.83 | -- | 17,869.61 |
| 无形资产摊销 | 1,420.68 | -- | 7,853.55 | -- | 6,064.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,446.45 | -- | 4,494.88 | -- | 2,246.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.82 | -- | 26.87 | -- | 3.91 |
| 固定资产报废损失 | 7.71 | -- | 1,082.10 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,098.82 | -- | 27,718.13 | -- | 16,648.34 |
| 投资损失 | -98.25 | -- | 7,071.57 | -- | -125.48 |
| 递延所得税资产减少 | -2,573.30 | -- | -16,239.76 | -- | -5,397.65 |
| 递延所得税负债增加 | -1,916.04 | -- | 7,390.67 | -- | -8,790.83 |
| 存货的减少 | 82,916.15 | -- | 87,127.05 | -- | 84,116.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -100,389.41 | -- | -48,910.48 | -- | -25,662.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -113,355.65 | -- | -83,401.23 | -- | -298,504.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,367.98 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,682.32 | -- | 148,591.96 | -- | -182,184.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 433,447.15 | -- | 416,979.95 | -- | 411,500.35 |
| 现金的期初余额 | 417,061.39 | -- | 441,783.03 | -- | 420,041.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,385.76 | -- | -24,803.08 | -- | -8,541.24 |
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