上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南京新百(600682) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 918,236,213 | 537,264,821 | 1,854,411,469 | 1,338,319,642 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,493,974 | 12,901,167 | 45,536,222 | 36,876,621 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,730,187 | 550,693,356 | 1,901,198,490 | 1,375,586,262 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 725,869,600 | 414,775,588 | 1,458,844,218 | 1,129,252,953 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,033,298 | 58,096,765 | 119,553,591 | 88,869,665 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 75,083,976 | 47,338,688 | 205,004,355 | 165,371,170 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,631,053 | 23,585,291 | 145,054,831 | 123,120,102 |
| 经营活动现金流出小计 | 943,617,927 | 543,796,332 | 1,928,456,995 | 1,506,613,890 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,260 | 6,897,024 | -27,258,505 | -131,027,627 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,410,356 | 239,345 | 5,227,368 | 5,227,368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 44,749,737 | 25,847,937 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 403,045 | 256,000 | 263,812 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,160,093 | 26,490,327 | 50,483,368 | 50,491,180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 116,805,442 | 52,140,798 | 232,515,979 | 204,537,399 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 92,947,758 | 90,947,758 | 20,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,724 | 304,912 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,802,924 | 143,393,468 | 252,655,979 | 204,537,399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,642,831 | -116,903,141 | -202,172,611 | -154,046,219 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 550,000,000 | 140,000,000 | 669,000,000 | 514,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,247,299 | 961,123 | 115,347,432 | 111,566,339 |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,247,299 | 140,961,123 | 784,347,432 | 625,566,339 |
| 偿还债务所支付的现金 | 226,000,000 | 46,000,000 | 527,000,000 | 333,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,278,113 | 0 | 755,500 | 750,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,894,466 | 57,154,673 | 565,094,006 | 358,293,162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,352,833 | 83,806,450 | 219,253,426 | 267,273,177 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,822,262 | -26,199,667 | -10,177,690 | -17,800,670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 65,187,919 | 0 | 61,442,407 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -91,533 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,922,097 | 0 | 19,731,462 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 21,575,554 | 0 | 41,671,748 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,190,150 | 0 | 2,285,397 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,827,197 | 0 | 971,792 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,986,190 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,721 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 14,575,583 | 0 | 21,095,357 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -17,112,000 | 0 | -23,756,233 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,906,645 | 0 | -84,054,249 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 8,211,468 | 0 | -57,249,586 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -76,825,591 | 0 | -11,968,243 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,581,407 | 0 | -1,382,357 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 112,260 | 6,897,024 | -26,945,405 | -131,027,627 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 362,742,911 | 0 | 213,920,649 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 213,920,649 | 0 | 224,098,339 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 148,822,262 | -26,199,667 | -10,177,690 | -17,800,670 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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