南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,146.86376,309.39188,752.97871,127.82634,321.53
收到的税费返还187.7423.4213.87--12.74
收到的其他与经营活动有关的现金33,749.5720,330.838,494.7651,234.4245,327.32
经营活动现金流入小计608,084.17396,663.63197,261.61922,362.25679,661.59
购买商品、接受劳务支付的现金219,505.64153,312.2191,896.80414,880.18380,555.81
支付给职工以及为职工支付的现金162,916.03108,236.1856,905.50195,062.40148,043.44
支付的各项税费29,080.5620,521.648,422.1759,426.1945,492.39
支付的其他与经营活动有关的现金74,487.6045,503.0827,285.3793,618.0199,052.02
经营活动现金流出小计485,989.83327,573.11184,509.84762,986.79673,143.67
经营活动产生的现金流量净额122,094.3469,090.5312,751.77159,375.466,517.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,408.59120,624.794,924.1232,525.8612,134.15
取得投资收益所收到的现金16,425.169,215.057,691.362,491.7818,855.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.00----43.920.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,879.87--
收到的其他与投资活动有关的现金------53,106.1653,106.13
投资活动现金流入小计167,867.75129,839.8312,615.48103,047.5984,096.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,511.4212,219.993,747.9351,945.2019,766.18
投资所支付的现金143,609.00137,006.006.00112,810.001,229.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------69,081.12--
投资活动现金流出小计160,120.42149,225.993,753.93233,836.3220,995.99
投资活动产生的现金流量净额7,747.33-19,386.158,861.55-130,788.7363,100.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48,836.8650,077.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------140.00--
取得借款收到的现金146,781.22115,728.7968,546.00158,094.00110,194.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,720.49212.0012,989.006,858.506,793.87
筹资活动现金流入小计152,501.71115,940.7981,535.00213,789.36167,065.14
偿还债务支付的现金122,704.3593,904.3546,039.04232,897.52167,447.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,823.074,565.082,456.0810,612.897,961.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------234.73--
支付其他与筹资活动有关的现金----13,999.00738.155,257.96
筹资活动现金流出小计129,527.4398,469.4362,494.12244,248.56180,666.71
筹资活动产生的现金流量净额22,974.2817,471.3619,040.88-30,459.20-13,601.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,396.431,212.161,187.581,257.591,551.27
五、现金及现金等价物净增加额150,419.5268,387.9041,841.78-614.8857,568.18
加:期初现金及现金等价物余额416,446.51416,446.51416,446.51417,061.39416,979.95
六、期末现金及现金等价物余额566,866.03484,834.41458,288.29416,446.51474,548.13
附注
净利润--50,904.45--185,978.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,103.91--5,710.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,366.51--19,698.69--
无形资产摊销--1,739.84--3,367.66--
长期待摊费用摊销--3,912.18--5,897.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.47--
固定资产报废损失--15.64--12.81--
公允价值变动损失-------14.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,527.39--8,986.09--
投资损失---1,881.12---12,652.07--
递延所得税资产减少---3,375.45---6,332.59--
递延所得税负债增加--953.42--3,467.57--
存货的减少--4,517.99--82,579.19--
经营性应收项目的减少--6,214.38---45,496.97--
经营性应付项目的增加---6,700.80---88,362.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,467.24--
经营活动产生现金流量净额--69,090.53--159,375.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--484,834.41--416,446.51--
现金的期初余额--416,446.51--417,061.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,387.90---614.88--
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