南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,235.51207,611.841,454,410.451,023,683.00716,250.20
收到的税费返还8.97--44.62----
收到的其他与经营活动有关的现金26,594.886,710.7838,448.7535,564.7722,495.38
经营活动现金流入小计456,839.36214,322.631,492,903.821,059,247.77738,745.57
购买商品、接受劳务支付的现金271,169.27191,055.02941,298.05800,525.69728,363.95
支付给职工以及为职工支付的现金101,405.5848,465.61210,869.62120,826.0992,751.89
支付的各项税费29,775.7213,371.2499,206.9564,116.9754,517.81
支付的其他与经营活动有关的现金62,171.1129,516.2592,937.2347,585.4845,296.28
经营活动现金流出小计464,521.67282,408.131,344,311.861,033,054.23920,929.93
经营活动产生的现金流量净额-7,682.32-68,085.50148,591.9626,193.54-182,184.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,394.53--------
取得投资收益所收到的现金17,520.88--223.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.57--68.9921,838.6722,041.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.16------
收到的其他与投资活动有关的现金53,106.13--422.23148.89148.89
投资活动现金流入小计81,022.110.16714.9321,987.5622,190.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,859.376,814.1266,045.0930,853.8628,290.98
投资所支付的现金1,229.811,229.818.005.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----85,213.1931,540.26516.02
投资活动现金流出小计13,089.188,043.93151,266.2862,399.1228,807.00
投资活动产生的现金流量净额67,932.92-8,043.77-150,551.35-40,411.56-6,616.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,219.811,219.8130.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
取得借款收到的现金83,917.2845,517.28472,683.23389,153.23360,869.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,863.875,300.0044,678.2313,000.0013,000.00
筹资活动现金流入小计92,000.9552,037.09517,391.46402,183.23373,899.66
偿还债务支付的现金130,665.4774,738.80433,860.95319,485.12147,569.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,372.922,576.2037,305.7433,118.9717,795.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----177.46176.0081.29
支付其他与筹资活动有关的现金100.00100.0069,382.0984,892.4228,644.74
筹资活动现金流出小计136,138.4077,414.99540,548.77437,496.51194,009.64
筹资活动产生的现金流量净额-44,137.44-25,377.91-23,157.31-35,313.28179,890.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响272.60-251.08313.6241.36370.04
五、现金及现金等价物净增加额16,385.76-101,758.26-24,803.08-49,489.94-8,541.24
加:期初现金及现金等价物余额417,061.39416,979.95441,783.03420,041.59420,041.59
六、期末现金及现金等价物余额433,447.15315,221.70416,979.95370,551.65411,500.35
附注
净利润107,547.51---80,012.54---155,038.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备232.23--201,196.35--184,386.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,986.58--30,826.83--17,869.61
无形资产摊销1,420.68--7,853.55--6,064.45
长期待摊费用摊销2,446.45--4,494.88--2,246.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.82--26.87--3.91
固定资产报废损失7.71--1,082.10----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,098.82--27,718.13--16,648.34
投资损失-98.25--7,071.57---125.48
递延所得税资产减少-2,573.30---16,239.76---5,397.65
递延所得税负债增加-1,916.04--7,390.67---8,790.83
存货的减少82,916.15--87,127.05--84,116.10
经营性应收项目的减少-100,389.41---48,910.48---25,662.85
经营性应付项目的增加-113,355.65---83,401.23---298,504.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,367.98----
经营活动产生现金流量净额-7,682.32--148,591.96---182,184.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额433,447.15--416,979.95--411,500.35
现金的期初余额417,061.39--441,783.03--420,041.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,385.76---24,803.08---8,541.24
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