南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金634,321.53430,235.51207,611.841,454,410.451,023,683.00
收到的税费返还12.748.97--44.62--
收到的其他与经营活动有关的现金45,327.3226,594.886,710.7838,448.7535,564.77
经营活动现金流入小计679,661.59456,839.36214,322.631,492,903.821,059,247.77
购买商品、接受劳务支付的现金380,555.81271,169.27191,055.02941,298.05800,525.69
支付给职工以及为职工支付的现金148,043.44101,405.5848,465.61210,869.62120,826.09
支付的各项税费45,492.3929,775.7213,371.2499,206.9564,116.97
支付的其他与经营活动有关的现金99,052.0262,171.1129,516.2592,937.2347,585.48
经营活动现金流出小计673,143.67464,521.67282,408.131,344,311.861,033,054.23
经营活动产生的现金流量净额6,517.93-7,682.32-68,085.50148,591.9626,193.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,134.1510,394.53------
取得投资收益所收到的现金18,855.6817,520.88--223.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.570.57--68.9921,838.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.16----
收到的其他与投资活动有关的现金53,106.1353,106.13--422.23148.89
投资活动现金流入小计84,096.5481,022.110.16714.9321,987.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,766.1811,859.376,814.1266,045.0930,853.86
投资所支付的现金1,229.811,229.811,229.818.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------85,213.1931,540.26
投资活动现金流出小计20,995.9913,089.188,043.93151,266.2862,399.12
投资活动产生的现金流量净额63,100.5567,932.92-8,043.77-150,551.35-40,411.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,077.011,219.811,219.8130.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------30.00
取得借款收到的现金110,194.2683,917.2845,517.28472,683.23389,153.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,793.876,863.875,300.0044,678.2313,000.00
筹资活动现金流入小计167,065.1492,000.9552,037.09517,391.46402,183.23
偿还债务支付的现金167,447.74130,665.4774,738.80433,860.95319,485.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,961.015,372.922,576.2037,305.7433,118.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------177.46176.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,257.96100.00100.0069,382.0984,892.42
筹资活动现金流出小计180,666.71136,138.4077,414.99540,548.77437,496.51
筹资活动产生的现金流量净额-13,601.57-44,137.44-25,377.91-23,157.31-35,313.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,551.27272.60-251.08313.6241.36
五、现金及现金等价物净增加额57,568.1816,385.76-101,758.26-24,803.08-49,489.94
加:期初现金及现金等价物余额416,979.95417,061.39416,979.95441,783.03420,041.59
六、期末现金及现金等价物余额474,548.13433,447.15315,221.70416,979.95370,551.65
附注
净利润--107,547.51---80,012.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--232.23--201,196.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,986.58--30,826.83--
无形资产摊销--1,420.68--7,853.55--
长期待摊费用摊销--2,446.45--4,494.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.82--26.87--
固定资产报废损失--7.71--1,082.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,098.82--27,718.13--
投资损失---98.25--7,071.57--
递延所得税资产减少---2,573.30---16,239.76--
递延所得税负债增加---1,916.04--7,390.67--
存货的减少--82,916.15--87,127.05--
经营性应收项目的减少---100,389.41---48,910.48--
经营性应付项目的增加---113,355.65---83,401.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,367.98--
经营活动产生现金流量净额---7,682.32--148,591.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--433,447.15--416,979.95--
现金的期初余额--417,061.39--441,783.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,385.76---24,803.08--
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