南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,964.56213,333.15795,237.77574,146.86376,309.39
收到的税费返还211.57153.97--187.7423.42
收到的其他与经营活动有关的现金24,076.0214,023.5039,192.6533,749.5720,330.83
经营活动现金流入小计450,252.15227,510.63834,430.42608,084.17396,663.63
购买商品、接受劳务支付的现金159,093.7280,493.47302,733.69219,505.64153,312.21
支付给职工以及为职工支付的现金114,015.3156,399.29212,016.23162,916.03108,236.18
支付的各项税费48,741.1824,430.2733,020.0629,080.5620,521.64
支付的其他与经营活动有关的现金57,854.7736,274.1781,164.8074,487.6045,503.08
经营活动现金流出小计379,704.98197,597.20628,934.77485,989.83327,573.11
经营活动产生的现金流量净额70,547.1729,913.43205,495.65122,094.3469,090.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,675.46493.00120,419.22151,408.59120,624.79
取得投资收益所收到的现金2,708.231,169.7624,347.1916,425.169,215.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.5810.0326.0134.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,508.50----
投资活动现金流入小计4,621.271,672.79150,300.92167,867.75129,839.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,958.374,972.1632,108.1816,511.4212,219.99
投资所支付的现金112,513.3514,492.3515,383.00143,609.00137,006.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,471.7219,464.5147,491.18160,120.42149,225.99
投资活动产生的现金流量净额-116,850.45-17,791.72102,809.747,747.33-19,386.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金158.5039.502,718.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,718.00----
取得借款收到的现金37,950.0025,042.59193,730.78146,781.22115,728.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,720.49212.00
筹资活动现金流入小计38,108.5025,082.09196,448.78152,501.71115,940.79
偿还债务支付的现金101,269.8762,452.51187,430.18122,704.3593,904.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,546.211,882.739,417.976,823.074,565.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----241.45----
支付其他与筹资活动有关的现金3,450.62350.624,287.96----
筹资活动现金流出小计111,266.6964,685.86201,136.11129,527.4398,469.43
筹资活动产生的现金流量净额-73,158.19-39,603.77-4,687.3322,974.2817,471.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-883.85637.45-3,151.99-2,396.431,212.16
五、现金及现金等价物净增加额-120,345.31-26,844.62300,466.07150,419.5268,387.90
加:期初现金及现金等价物余额716,912.58716,912.58416,446.51416,446.51416,446.51
六、期末现金及现金等价物余额596,567.26690,067.96716,912.58566,866.03484,834.41
附注
净利润69,346.58--90,169.95--50,904.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-27.80--7,088.90---1,103.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,067.12--21,346.33--9,366.51
无形资产摊销1,842.04--3,749.94--1,739.84
长期待摊费用摊销5,511.33--8,214.41--3,912.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.79--17.78----
固定资产报废损失-43.88--31.23--15.64
公允价值变动损失-----1.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,061.19--12,373.19--4,527.39
投资损失-172.34---5,702.54---1,881.12
递延所得税资产减少89.43---972.42---3,375.45
递延所得税负债增加-1,763.08--2,819.88--953.42
存货的减少-1,448.80--11,142.36--4,517.99
经营性应收项目的减少-15,750.20--15,966.93--6,214.38
经营性应付项目的增加-2,788.86--30,031.64---6,700.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----6,975.37----
经营活动产生现金流量净额70,547.17--205,495.65--69,090.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额596,567.26--716,912.58--484,834.41
现金的期初余额716,912.58--416,446.51--416,446.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-120,345.31--300,466.07--68,387.90
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