南京新百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,309.39188,752.97871,127.82634,321.53430,235.51
收到的税费返还23.4213.87--12.748.97
收到的其他与经营活动有关的现金20,330.838,494.7651,234.4245,327.3226,594.88
经营活动现金流入小计396,663.63197,261.61922,362.25679,661.59456,839.36
购买商品、接受劳务支付的现金153,312.2191,896.80414,880.18380,555.81271,169.27
支付给职工以及为职工支付的现金108,236.1856,905.50195,062.40148,043.44101,405.58
支付的各项税费20,521.648,422.1759,426.1945,492.3929,775.72
支付的其他与经营活动有关的现金45,503.0827,285.3793,618.0199,052.0262,171.11
经营活动现金流出小计327,573.11184,509.84762,986.79673,143.67464,521.67
经营活动产生的现金流量净额69,090.5312,751.77159,375.466,517.93-7,682.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,624.794,924.1232,525.8612,134.1510,394.53
取得投资收益所收到的现金9,215.057,691.362,491.7818,855.6817,520.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----43.920.570.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14,879.87----
收到的其他与投资活动有关的现金----53,106.1653,106.1353,106.13
投资活动现金流入小计129,839.8312,615.48103,047.5984,096.5481,022.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,219.993,747.9351,945.2019,766.1811,859.37
投资所支付的现金137,006.006.00112,810.001,229.811,229.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----69,081.12----
投资活动现金流出小计149,225.993,753.93233,836.3220,995.9913,089.18
投资活动产生的现金流量净额-19,386.158,861.55-130,788.7363,100.5567,932.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----48,836.8650,077.011,219.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----140.00----
取得借款收到的现金115,728.7968,546.00158,094.00110,194.2683,917.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金212.0012,989.006,858.506,793.876,863.87
筹资活动现金流入小计115,940.7981,535.00213,789.36167,065.1492,000.95
偿还债务支付的现金93,904.3546,039.04232,897.52167,447.74130,665.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,565.082,456.0810,612.897,961.015,372.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----234.73----
支付其他与筹资活动有关的现金--13,999.00738.155,257.96100.00
筹资活动现金流出小计98,469.4362,494.12244,248.56180,666.71136,138.40
筹资活动产生的现金流量净额17,471.3619,040.88-30,459.20-13,601.57-44,137.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,212.161,187.581,257.591,551.27272.60
五、现金及现金等价物净增加额68,387.9041,841.78-614.8857,568.1816,385.76
加:期初现金及现金等价物余额416,446.51416,446.51417,061.39416,979.95417,061.39
六、期末现金及现金等价物余额484,834.41458,288.29416,446.51474,548.13433,447.15
附注
净利润50,904.45--185,978.31--107,547.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,103.91--5,710.05--232.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,366.51--19,698.69--10,986.58
无形资产摊销1,739.84--3,367.66--1,420.68
长期待摊费用摊销3,912.18--5,897.22--2,446.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.47---5.82
固定资产报废损失15.64--12.81--7.71
公允价值变动损失-----14.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,527.39--8,986.09--5,098.82
投资损失-1,881.12---12,652.07---98.25
递延所得税资产减少-3,375.45---6,332.59---2,573.30
递延所得税负债增加953.42--3,467.57---1,916.04
存货的减少4,517.99--82,579.19--82,916.15
经营性应收项目的减少6,214.38---45,496.97---100,389.41
经营性应付项目的增加-6,700.80---88,362.74---113,355.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----3,467.24----
经营活动产生现金流量净额69,090.53--159,375.46---7,682.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额484,834.41--416,446.51--433,447.15
现金的期初余额416,446.51--417,061.39--417,061.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额68,387.90---614.88--16,385.76
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