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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,856,722.96 | 1,219,619.79 | 814,329.57 | 385,328.73 | |
| 收到的税费返还 | 15.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,057.19 | 25,806.90 | 18,148.86 | 33,578.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,899,795.85 | 1,245,426.69 | 832,478.43 | 418,907.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,661.80 | 1,106,486.58 | 738,903.10 | 420,252.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,308.48 | 120,064.34 | 79,821.75 | 38,327.46 | |
| 支付的各项税费 | 81,404.23 | 92,760.07 | 71,712.52 | 36,299.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,446.13 | 39,979.65 | 34,791.50 | 33,029.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,822,820.64 | 1,359,290.64 | 925,228.87 | 527,909.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,975.20 | -113,863.95 | -92,750.44 | -109,001.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.61 | 472.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 473.58 | 211.75 | 90.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.03 | 47.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,388.58 | 50,576.71 | 1,084.85 | 1,084.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,523.80 | 51,308.26 | 1,175.67 | 1,084.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,612.00 | 71,459.32 | 43,482.04 | 15,232.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,614.92 | 2,175.00 | 2,075.00 | 2,068.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,385.93 | -- | -51,685.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,233.89 | 1,510.98 | 1,501.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,846.75 | 75,145.30 | -4,626.88 | 17,300.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,322.95 | -23,837.04 | 5,802.55 | -16,215.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,650.00 | 34,667.95 | 34,650.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,684.82 | 264,476.02 | 227,754.81 | 131,837.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,824.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,334.82 | 311,968.63 | 262,404.81 | 131,837.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 295,973.72 | 231,736.35 | 192,247.26 | 124,657.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,331.01 | 35,422.93 | 26,419.53 | 10,560.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,130.85 | 1,420.70 | 1,110.32 | 8,751.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,435.58 | 268,579.97 | 219,777.11 | 143,969.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,100.77 | 43,388.65 | 42,627.70 | -12,131.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,122.67 | 1,702.07 | 1,202.14 | 411.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,325.84 | -92,610.27 | -43,118.05 | -136,937.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,367.43 | 441,367.43 | 441,367.43 | 495,175.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,041.59 | 348,757.16 | 398,249.38 | 358,238.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,603.80 | -- | 11,765.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,762.95 | -- | -21.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,993.38 | -- | 18,199.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,780.97 | -- | 4,520.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,479.10 | -- | 2,209.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,484.09 | -- | -6.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,782.53 | -- | 15,996.00 | -- | |
| 投资损失 | -7,067.61 | -- | 122.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,499.02 | -- | 264.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -394.08 | -- | -257.66 | -- | |
| 存货的减少 | 70,234.23 | -- | 56,286.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,324.52 | -- | -27,958.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -113,168.82 | -- | -173,869.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,276.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,975.20 | -- | -92,750.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 420,041.59 | -- | 398,249.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 441,367.43 | -- | 441,367.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,325.84 | -- | -43,118.05 | -- | |
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