南京新百

- 600682

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,856,722.961,219,619.79814,329.57385,328.73
收到的税费返还15.69------
收到的其他与经营活动有关的现金43,057.1925,806.9018,148.8633,578.81
经营活动现金流入小计1,899,795.851,245,426.69832,478.43418,907.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,476,661.801,106,486.58738,903.10420,252.82
支付给职工以及为职工支付的现金222,308.48120,064.3479,821.7538,327.46
支付的各项税费81,404.2392,760.0771,712.5236,299.90
支付的其他与经营活动有关的现金42,446.1339,979.6534,791.5033,029.20
经营活动现金流出小计1,822,820.641,359,290.64925,228.87527,909.38
经营活动产生的现金流量净额76,975.20-113,863.95-92,750.44-109,001.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金614.61472.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额473.58211.7590.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47.0347.03----
收到的其他与投资活动有关的现金55,388.5850,576.711,084.851,084.85
投资活动现金流入小计56,523.8051,308.261,175.671,084.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,612.0071,459.3243,482.0415,232.49
投资所支付的现金2,614.922,175.002,075.002,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,385.93---51,685.36--
支付的其他与投资活动有关的现金2,233.891,510.981,501.44--
投资活动现金流出小计111,846.7575,145.30-4,626.8817,300.49
投资活动产生的现金流量净额-55,322.95-23,837.045,802.55-16,215.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,650.0034,667.9534,650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金272,684.82264,476.02227,754.81131,837.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,824.66----
筹资活动现金流入小计307,334.82311,968.63262,404.81131,837.83
偿还债务支付的现金295,973.72231,736.35192,247.26124,657.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,331.0135,422.9326,419.5310,560.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润169.53------
支付其他与筹资活动有关的现金15,130.851,420.701,110.328,751.61
筹资活动现金流出小计351,435.58268,579.97219,777.11143,969.29
筹资活动产生的现金流量净额-44,100.7743,388.6542,627.70-12,131.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,122.671,702.071,202.14411.74
五、现金及现金等价物净增加额-21,325.84-92,610.27-43,118.05-136,937.19
加:期初现金及现金等价物余额441,367.43441,367.43441,367.43495,175.38
六、期末现金及现金等价物余额420,041.59348,757.16398,249.38358,238.19
附注
净利润84,603.80--11,765.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,762.95---21.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,993.38--18,199.01--
无形资产摊销9,780.97--4,520.57--
长期待摊费用摊销3,479.10--2,209.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,484.09---6.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,782.53--15,996.00--
投资损失-7,067.61--122.03--
递延所得税资产减少-8,499.02--264.39--
递延所得税负债增加-394.08---257.66--
存货的减少70,234.23--56,286.14--
经营性应收项目的减少-42,324.52---27,958.90--
经营性应付项目的增加-113,168.82---173,869.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,276.38------
经营活动产生现金流量净额76,975.20---92,750.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额420,041.59--398,249.38--
现金的期初余额441,367.43--441,367.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,325.84---43,118.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶