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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,127.82 | 634,321.53 | 430,235.51 | 207,611.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12.74 | 8.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,234.42 | 45,327.32 | 26,594.88 | 6,710.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 922,362.25 | 679,661.59 | 456,839.36 | 214,322.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,880.18 | 380,555.81 | 271,169.27 | 191,055.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,062.40 | 148,043.44 | 101,405.58 | 48,465.61 | |
| 支付的各项税费 | 59,426.19 | 45,492.39 | 29,775.72 | 13,371.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,618.01 | 99,052.02 | 62,171.11 | 29,516.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 762,986.79 | 673,143.67 | 464,521.67 | 282,408.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,375.46 | 6,517.93 | -7,682.32 | -68,085.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,525.86 | 12,134.15 | 10,394.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,491.78 | 18,855.68 | 17,520.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.92 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,879.87 | -- | -- | 0.16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,106.16 | 53,106.13 | 53,106.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,047.59 | 84,096.54 | 81,022.11 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,945.20 | 19,766.18 | 11,859.37 | 6,814.12 | |
| 投资所支付的现金 | 112,810.00 | 1,229.81 | 1,229.81 | 1,229.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,081.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,836.32 | 20,995.99 | 13,089.18 | 8,043.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,788.73 | 63,100.55 | 67,932.92 | -8,043.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,836.86 | 50,077.01 | 1,219.81 | 1,219.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,094.00 | 110,194.26 | 83,917.28 | 45,517.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,858.50 | 6,793.87 | 6,863.87 | 5,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,789.36 | 167,065.14 | 92,000.95 | 52,037.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,897.52 | 167,447.74 | 130,665.47 | 74,738.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,612.89 | 7,961.01 | 5,372.92 | 2,576.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 738.15 | 5,257.96 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,248.56 | 180,666.71 | 136,138.40 | 77,414.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,459.20 | -13,601.57 | -44,137.44 | -25,377.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,257.59 | 1,551.27 | 272.60 | -251.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -614.88 | 57,568.18 | 16,385.76 | -101,758.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 417,061.39 | 416,979.95 | 417,061.39 | 416,979.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,446.51 | 474,548.13 | 433,447.15 | 315,221.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 185,978.31 | -- | 107,547.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,710.05 | -- | 232.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,698.69 | -- | 10,986.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,367.66 | -- | 1,420.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,897.22 | -- | 2,446.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.47 | -- | -5.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.81 | -- | 7.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,986.09 | -- | 5,098.82 | -- | |
| 投资损失 | -12,652.07 | -- | -98.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,332.59 | -- | -2,573.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,467.57 | -- | -1,916.04 | -- | |
| 存货的减少 | 82,579.19 | -- | 82,916.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,496.97 | -- | -100,389.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -88,362.74 | -- | -113,355.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,467.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,375.46 | -- | -7,682.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 416,446.51 | -- | 433,447.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 417,061.39 | -- | 417,061.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -614.88 | -- | 16,385.76 | -- | |
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