南京新百

- 600682

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京新百(600682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金634,321.53430,235.51207,611.84
收到的税费返还12.748.97--
收到的其他与经营活动有关的现金45,327.3226,594.886,710.78
经营活动现金流入小计679,661.59456,839.36214,322.63
购买商品、接受劳务支付的现金380,555.81271,169.27191,055.02
支付给职工以及为职工支付的现金148,043.44101,405.5848,465.61
支付的各项税费45,492.3929,775.7213,371.24
支付的其他与经营活动有关的现金99,052.0262,171.1129,516.25
经营活动现金流出小计673,143.67464,521.67282,408.13
经营活动产生的现金流量净额6,517.93-7,682.32-68,085.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,134.1510,394.53--
取得投资收益所收到的现金18,855.6817,520.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.570.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.16
收到的其他与投资活动有关的现金53,106.1353,106.13--
投资活动现金流入小计84,096.5481,022.110.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,766.1811,859.376,814.12
投资所支付的现金1,229.811,229.811,229.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计20,995.9913,089.188,043.93
投资活动产生的现金流量净额63,100.5567,932.92-8,043.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,077.011,219.811,219.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金110,194.2683,917.2845,517.28
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金6,793.876,863.875,300.00
筹资活动现金流入小计167,065.1492,000.9552,037.09
偿还债务支付的现金167,447.74130,665.4774,738.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,961.015,372.922,576.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金5,257.96100.00100.00
筹资活动现金流出小计180,666.71136,138.4077,414.99
筹资活动产生的现金流量净额-13,601.57-44,137.44-25,377.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,551.27272.60-251.08
五、现金及现金等价物净增加额57,568.1816,385.76-101,758.26
加:期初现金及现金等价物余额416,979.95417,061.39416,979.95
六、期末现金及现金等价物余额474,548.13433,447.15315,221.70
附注
净利润--107,547.51--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--232.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,986.58--
无形资产摊销--1,420.68--
长期待摊费用摊销--2,446.45--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.82--
固定资产报废损失--7.71--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--5,098.82--
投资损失---98.25--
递延所得税资产减少---2,573.30--
递延所得税负债增加---1,916.04--
存货的减少--82,916.15--
经营性应收项目的减少---100,389.41--
经营性应付项目的增加---113,355.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---7,682.32--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--433,447.15--
现金的期初余额--417,061.39--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--16,385.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶