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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,817.91 | 620,221.96 | 411,212.76 | 197,110.59 | |
| 收到的税费返还 | 9,288.44 | 8,802.53 | 8,470.52 | 7,941.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,012.23 | 35,440.80 | 24,833.57 | 12,422.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 888,118.58 | 664,465.30 | 444,516.85 | 217,475.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,687.09 | 254,417.02 | 170,859.14 | 87,625.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,085.96 | 188,461.03 | 126,660.29 | 62,163.21 | |
| 支付的各项税费 | 47,236.98 | 37,336.47 | 27,089.07 | 16,381.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,470.78 | 88,881.37 | 51,930.73 | 21,458.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 734,480.81 | 569,095.88 | 376,539.23 | 187,628.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,637.77 | 95,369.41 | 67,977.63 | 29,846.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,055.67 | 20,905.67 | 11,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,664.32 | 1,585.19 | 669.38 | 450.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.03 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,600.01 | 54,600.00 | 54,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,339.03 | 77,121.87 | 66,300.38 | 8,481.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,238.50 | 25,752.33 | 16,737.74 | 6,012.22 | |
| 投资所支付的现金 | 66,590.15 | 137,394.15 | 92,185.15 | 29,353.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 196,970.93 | 196,970.93 | 196,970.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,799.58 | 360,117.41 | 305,893.83 | 35,365.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,460.55 | -282,995.55 | -239,593.44 | -26,883.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,481.06 | 54,125.00 | 35,746.00 | 20,246.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,056.46 | 54,200.40 | 35,821.40 | 20,321.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,665.26 | 63,766.87 | 42,234.36 | 29,866.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,443.06 | 6,739.78 | 1,776.49 | 833.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,445.08 | 12,914.54 | 4,184.16 | 2,485.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,553.39 | 83,421.19 | 48,195.00 | 33,185.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,496.94 | -29,220.79 | -12,373.60 | -12,863.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,310.09 | 18,163.91 | 7,501.55 | -693.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,009.64 | -198,683.01 | -176,487.87 | -10,593.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 595,255.34 | 595,255.34 | 595,255.34 | 594,576.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,245.70 | 396,572.33 | 418,767.46 | 583,982.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,457.18 | -- | 47,202.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,021.85 | -- | -3.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,290.25 | -- | 11,314.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,342.74 | -- | 2,492.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,305.59 | -- | 7,199.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.37 | -- | -8.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,199.21 | -- | -26.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.27 | -- | -1,161.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,545.12 | -- | 1,850.58 | -- | |
| 投资损失 | -6,225.52 | -- | -3,375.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,254.05 | -- | -574.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,729.45 | -- | 936.35 | -- | |
| 存货的减少 | 253.59 | -- | 923.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,182.28 | -- | -13,147.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,677.70 | -- | 10,948.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,240.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,637.77 | -- | 67,977.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 487,245.70 | -- | 418,767.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 595,255.34 | -- | 595,255.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,009.64 | -- | -176,487.87 | -- | |
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