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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,348.46 | 615,829.77 | 425,964.56 | 213,333.15 | |
| 收到的税费返还 | 286.38 | 364.89 | 211.57 | 153.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,444.51 | 33,106.04 | 24,076.02 | 14,023.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 886,079.36 | 649,300.70 | 450,252.15 | 227,510.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,926.36 | 225,626.72 | 159,093.72 | 80,493.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,221.92 | 166,850.63 | 114,015.31 | 56,399.29 | |
| 支付的各项税费 | 66,142.13 | 60,003.22 | 48,741.18 | 24,430.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,086.82 | 85,311.88 | 57,854.77 | 36,274.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,377.24 | 537,792.45 | 379,704.98 | 197,597.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,702.11 | 111,508.25 | 70,547.17 | 29,913.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,257.46 | 7,675.46 | 1,675.46 | 493.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,973.56 | 2,747.22 | 2,708.23 | 1,169.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.52 | 237.58 | 237.58 | 10.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,340.28 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,807.82 | 32,660.27 | 4,621.27 | 1,672.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,820.60 | 18,549.95 | 8,958.37 | 4,972.16 | |
| 投资所支付的现金 | 110,575.35 | 119,568.35 | 112,513.35 | 14,492.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,767.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,180.80 | 138,118.30 | 121,471.72 | 19,464.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,372.97 | -105,458.04 | -116,850.45 | -17,791.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 236.90 | 207.50 | 158.50 | 39.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 236.90 | 207.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,402.45 | 50,429.00 | 37,950.00 | 25,042.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,639.35 | 50,636.50 | 38,108.50 | 25,082.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,017.25 | 140,589.55 | 101,269.87 | 62,452.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,637.28 | 7,293.77 | 6,546.21 | 1,882.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 209.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,781.10 | 4,675.35 | 3,450.62 | 350.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,435.64 | 152,558.67 | 111,266.69 | 64,685.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,796.29 | -101,922.17 | -73,158.19 | -39,603.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,868.78 | -497.16 | -883.85 | 637.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,335.93 | -96,369.11 | -120,345.31 | -26,844.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 716,912.58 | 716,912.58 | 716,912.58 | 716,912.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,576.65 | 620,543.47 | 596,567.26 | 690,067.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,816.36 | -- | 69,346.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.32 | -- | -27.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,246.04 | -- | 9,067.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,753.32 | -- | 1,842.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,405.62 | -- | 5,511.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.71 | -- | -3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.11 | -- | -43.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -221.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,508.08 | -- | 5,061.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,891.40 | -- | -172.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,409.44 | -- | 89.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,836.77 | -- | -1,763.08 | -- | |
| 存货的减少 | 4,925.36 | -- | -1,448.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,425.20 | -- | -15,750.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,382.47 | -- | -2,788.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,795.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199,702.11 | -- | 70,547.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 594,576.65 | -- | 596,567.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 716,912.58 | -- | 716,912.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -122,335.93 | -- | -120,345.31 | -- | |
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