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| 南京新百(600682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,596.02 | 616,462.39 | 419,910.33 | 201,013.35 | |
| 收到的税费返还 | 516.94 | 441.83 | 375.76 | 72.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,439.57 | 43,469.30 | 28,961.93 | 28,153.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 876,552.52 | 660,373.52 | 449,248.02 | 229,238.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,642.14 | 267,503.15 | 181,958.64 | 86,725.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,990.74 | 204,545.00 | 136,996.80 | 66,178.35 | |
| 支付的各项税费 | 38,214.91 | 28,126.82 | 20,017.78 | 9,256.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,681.58 | 104,350.89 | 68,852.74 | 44,549.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 781,529.37 | 604,525.86 | 407,825.96 | 206,709.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,023.16 | 55,847.66 | 41,422.06 | 22,529.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,368.44 | 65,446.44 | 58,446.44 | 37,896.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,313.50 | 2,940.17 | 1,669.67 | 1,072.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.65 | 34.78 | 23.33 | 6.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,731.59 | 68,421.39 | 60,139.44 | 38,975.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,650.73 | 24,769.45 | 19,518.38 | 9,941.60 | |
| 投资所支付的现金 | 34,227.53 | 77,211.53 | 66,214.53 | 48,211.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,596.75 | 17,596.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,659.74 | 43,659.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,134.75 | 163,237.48 | 85,732.91 | 58,153.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,403.16 | -94,816.09 | -25,593.47 | -19,178.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,639.00 | 37,234.88 | 27,509.17 | 13,721.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,556.55 | 17,556.55 | 5,299.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,293.55 | 54,840.42 | 32,808.17 | 13,721.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,483.35 | 38,142.26 | 24,088.04 | 15,073.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,984.96 | 6,558.09 | 2,420.32 | 1,235.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 477.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,355.41 | 4,594.48 | 3,140.43 | 1,310.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,823.72 | 49,294.84 | 29,648.78 | 17,618.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,530.17 | 5,545.59 | 3,159.38 | -3,897.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,842.44 | 5,323.44 | 6,592.85 | -2,742.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,932.27 | -28,099.40 | 25,580.82 | -3,289.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,245.70 | 487,245.70 | 487,245.70 | 488,114.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,177.97 | 459,146.29 | 512,826.52 | 484,824.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,918.12 | -- | 40,033.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,331.95 | -- | 4.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,499.59 | -- | 12,613.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,458.62 | -- | 2,297.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,655.49 | -- | 7,184.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.37 | -- | 15.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 405.41 | -- | 23.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -815.37 | -- | -685.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,548.96 | -- | 924.38 | -- | |
| 投资损失 | -4,373.91 | -- | -1,386.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,768.32 | -- | -754.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,474.81 | -- | 1,353.35 | -- | |
| 存货的减少 | -16,899.33 | -- | -19,263.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,017.61 | -- | -5,994.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,093.11 | -- | 1,505.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,490.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,023.16 | -- | 41,422.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 494,177.97 | -- | 512,826.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 487,245.70 | -- | 487,245.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,932.27 | -- | 25,580.82 | -- | |
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