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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,121,678.61 | 6,880,195.67 | 4,516,664.85 | 2,239,783.24 | |
| 收到的税费返还 | 30,581.13 | 29,672.98 | 18,346.38 | 12,825.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,209.03 | 31,083.28 | 17,486.45 | 16,093.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,218,468.76 | 6,940,951.93 | 4,552,497.68 | 2,268,701.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,424,623.93 | 4,773,465.13 | 3,116,877.76 | 1,553,205.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 693,522.34 | 481,104.69 | 353,360.69 | 177,414.19 | |
| 支付的各项税费 | 552,398.58 | 415,601.61 | 295,992.58 | 111,236.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 847,265.88 | 728,138.14 | 412,936.91 | 247,759.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,517,810.73 | 6,398,309.57 | 4,179,167.95 | 2,089,615.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,658.04 | 542,642.36 | 373,329.73 | 179,086.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 464.64 | 439.96 | 439.96 | 12.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,023.63 | 3,164.02 | 400.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,668.79 | 6,038.36 | 6,038.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,464.97 | 40,464.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,308.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,930.45 | 50,107.31 | 6,878.32 | 412.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,543.18 | 152,863.23 | 101,234.14 | 57,708.28 | |
| 投资所支付的现金 | 186,494.88 | 30,095.15 | 27,976.87 | 4,336.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,038.06 | 182,958.38 | 129,211.00 | 62,044.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,107.61 | -132,851.06 | -122,332.68 | -61,632.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 507,557.06 | 488,826.57 | 161,805.17 | 124,006.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164,906.32 | 162,637.74 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,866.03 | 152,029.90 | 129,093.69 | 104,197.34 | |
| 发行债券收到的现金 | 105,502.35 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 739,925.44 | 640,856.47 | 290,898.86 | 228,203.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,303.88 | 70,477.84 | 37,492.28 | 2,786.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,829.06 | 140,808.68 | 125,817.82 | 102.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,865.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,859.81 | 4,969.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,992.75 | 216,256.37 | 163,310.11 | 2,889.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,932.69 | 424,600.10 | 127,588.76 | 225,314.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.94 | 892.48 | 1,448.01 | 1,371.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 811,786.06 | 835,283.87 | 380,033.82 | 344,139.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,042,107.71 | 2,042,108.65 | 2,042,107.71 | 2,040,511.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,853,893.77 | 2,877,392.52 | 2,422,141.53 | 2,384,650.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 669,226.22 | -- | 329,650.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,991.37 | -- | 7,330.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,540.26 | -- | 33,173.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,791.24 | -- | 1,144.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,953.41 | -- | 849.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,346.08 | -- | -7,139.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,872.96 | -- | 6,344.48 | -- | |
| 投资损失 | -123,747.58 | -- | -31,426.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,093.89 | -- | 1,218.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.24 | -- | 752.65 | -- | |
| 存货的减少 | -77,290.15 | -- | 123,894.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132,993.98 | -- | -246,194.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 244,776.84 | -- | 152,773.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,892.88 | -- | 958.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 700,658.04 | -- | 373,329.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,853,893.77 | -- | 2,422,141.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,042,107.71 | -- | 2,042,107.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 811,786.06 | -- | 380,033.82 | -- | |
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