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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,653,655.24 | 9,000,265.26 | 4,901,670.50 | 2,337,841.37 | |
| 收到的税费返还 | 79,896.46 | 49,318.44 | 32,468.12 | 16,173.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,376.66 | 65,077.68 | 44,176.24 | 25,692.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,856,928.35 | 9,114,661.39 | 4,978,314.85 | 2,379,707.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,131,180.50 | 6,445,071.67 | 3,101,753.31 | 1,681,372.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,213,105.99 | 776,752.56 | 455,584.88 | 231,364.37 | |
| 支付的各项税费 | 634,810.27 | 514,978.62 | 399,343.26 | 96,506.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,072,361.13 | 884,420.30 | 546,177.76 | 265,840.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,051,457.89 | 8,621,223.16 | 4,502,859.21 | 2,275,083.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 805,470.46 | 493,438.23 | 475,455.64 | 104,623.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,220.06 | 58,046.92 | 53,793.11 | 19,422.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,052.93 | 13,288.89 | 4,527.87 | 2,503.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,093.23 | 2,608.55 | 2,423.81 | 338.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,113.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,004.25 | 369.38 | 369.38 | 1,112.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,483.83 | 74,313.75 | 61,114.18 | 23,377.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,798.94 | 203,873.12 | 102,005.42 | 49,044.75 | |
| 投资所支付的现金 | 144,879.09 | 120,153.96 | 42,418.76 | 14,266.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,664,735.08 | 3,639,858.85 | 3,616,170.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,713.61 | 386.12 | 396.84 | 18.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,072,126.72 | 3,964,272.05 | 3,760,991.06 | 63,329.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,959,642.90 | -3,889,958.30 | -3,699,876.89 | -39,952.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,418.29 | 1,083.98 | 1,690.01 | 770.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,344,624.79 | 3,714,730.23 | 3,131,500.67 | 180,550.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,354,043.08 | 3,715,814.21 | 3,133,190.67 | 181,321.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,168,505.46 | 608,003.56 | 163,690.79 | 158,698.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,704.48 | 176,725.93 | 12,397.07 | 830.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,328.23 | 16,874.05 | 13,006.80 | 12,899.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,371,538.17 | 801,603.54 | 189,094.67 | 172,427.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,982,504.90 | 2,914,210.67 | 2,944,096.01 | 8,893.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,972.42 | -5,654.25 | -2,581.83 | 1,098.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,695.11 | -487,963.66 | -282,907.07 | 74,663.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,472,458.57 | 2,472,458.57 | 2,472,458.57 | 2,472,458.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,321,763.46 | 1,984,494.91 | 2,189,551.50 | 2,547,121.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 669,133.43 | -- | 397,184.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,054.84 | -- | 19,618.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214,955.83 | -- | 67,137.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,132.55 | -- | 5,139.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,284.37 | -- | 1,641.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.43 | -- | -16,768.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,464.81 | -- | 18,225.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,904.85 | -- | 19,715.90 | -- | |
| 投资损失 | -161,971.74 | -- | -102,919.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39,812.06 | -- | -2,972.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57,110.68 | -- | 7,516.80 | -- | |
| 存货的减少 | -165,957.89 | -- | 58,685.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -302,917.28 | -- | 2,449.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425,028.46 | -- | -1,409.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -36,317.20 | -- | 2,209.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 805,470.46 | -- | 475,455.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 122,322.01 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,321,763.46 | -- | 2,189,551.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,472,458.57 | -- | 2,472,458.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -150,695.11 | -- | -282,907.07 | -- | |
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