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海尔智家(600690) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,808,611.61 | 19,301,494.96 | 12,578,504.31 | 6,002,515.82 | |
收到的税费返还 | 204,378.55 | 165,926.76 | 135,961.16 | 84,995.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,971.71 | 187,750.93 | 84,129.48 | 51,944.38 | |
经营活动现金流入小计 | 26,179,961.88 | 19,655,172.66 | 12,798,594.95 | 6,139,455.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,933,352.22 | 13,788,292.50 | 8,958,647.92 | 4,340,006.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,723,542.27 | 2,033,761.54 | 1,370,195.81 | 740,238.00 | |
支付的各项税费 | 1,082,301.00 | 794,193.72 | 509,164.48 | 238,299.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,425,415.81 | 1,918,417.51 | 1,364,161.98 | 705,431.92 | |
经营活动现金流出小计 | 24,164,611.30 | 18,534,665.27 | 12,202,170.19 | 6,023,975.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,015,350.58 | 1,120,507.38 | 596,424.77 | 115,479.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,214,722.90 | 817,046.51 | 499,728.57 | 222,093.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | 68,644.56 | 48,398.82 | 42,188.74 | 27,694.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,885.61 | 22,493.32 | 7,459.01 | 3,880.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,822.49 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 83.13 | |
投资活动现金流入小计 | 1,308,075.56 | 887,938.65 | 549,376.31 | 253,751.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820,447.45 | 563,807.03 | 334,282.49 | 173,800.35 | |
投资所支付的现金 | 1,353,813.72 | 1,046,034.34 | 627,428.05 | 327,273.11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,002.60 | 4,270.91 | 3,732.65 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,844.08 | -- | -- | 116.68 | |
投资活动现金流出小计 | 2,200,107.86 | 1,614,112.28 | 965,443.19 | 501,190.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -892,032.30 | -726,173.63 | -416,066.87 | -247,438.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98,733.90 | 98,833.90 | 98,649.10 | 98,464.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,835,851.23 | 1,084,222.50 | 804,435.16 | 323,814.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 102.78 | 100.02 | 165.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,934,685.13 | 1,183,159.18 | 903,184.29 | 422,443.96 | |
偿还债务支付的现金 | 1,468,621.99 | 753,772.78 | 466,775.32 | 224,672.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513,495.70 | 492,035.11 | 32,733.85 | 11,296.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334,780.25 | 252,114.33 | 187,657.78 | 16,267.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,316,897.94 | 1,497,922.22 | 687,166.95 | 252,236.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -382,212.81 | -314,763.04 | 216,017.34 | 170,207.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,009.43 | 58,773.71 | 23,006.94 | 4,500.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 817,114.90 | 138,344.42 | 419,382.17 | 42,748.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,519,766.44 | 4,519,766.44 | 4,507,136.63 | 4,495,750.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,336,881.34 | 4,658,110.86 | 4,926,518.80 | 4,538,499.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,473,218.16 | -- | 799,693.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 193,123.72 | -- | 96,513.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 456,006.78 | -- | 220,678.14 | -- | |
无形资产摊销 | 107,494.17 | -- | 44,616.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 41,133.82 | -- | 18,349.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,231.33 | -- | -2,262.56 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 12,244.29 | -- | 11,879.02 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 61,224.85 | -- | 17,666.71 | -- | |
投资损失 | -183,265.70 | -- | -117,033.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -45,267.09 | -- | 40,463.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | 75,848.20 | -- | 35,527.08 | -- | |
存货的减少 | -277,368.50 | -- | -147,723.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 178,128.25 | -- | -332,472.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -159,781.47 | -- | -128,131.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 100,842.42 | -- | 38,660.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,015,350.58 | -- | 596,424.77 | -- | |
债务转为资本 | 36,139.58 | -- | 10,412.83 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 24,465.58 | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,336,881.34 | -- | 4,926,518.80 | -- | |
现金的期初余额 | 4,519,766.44 | -- | 4,507,136.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 817,114.90 | -- | 419,382.17 | -- |
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