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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,962,775.54 | 17,365,124.05 | 11,781,557.50 | 5,880,441.67 | |
| 收到的税费返还 | 175,923.24 | 137,572.96 | 96,443.75 | 63,812.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,141.45 | 162,579.94 | 73,577.65 | 33,711.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,326,840.23 | 17,665,276.95 | 11,951,578.90 | 5,977,965.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,087,717.92 | 11,881,763.33 | 8,022,813.19 | 4,127,665.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,436,603.46 | 1,888,139.34 | 1,274,814.73 | 690,905.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,006,835.72 | 758,011.37 | 507,192.85 | 186,848.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,482,719.09 | 1,801,434.51 | 1,304,375.77 | 686,206.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,013,876.19 | 16,329,348.54 | 11,109,196.53 | 5,691,626.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,312,964.04 | 1,335,928.41 | 842,382.37 | 286,338.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 668,703.81 | 466,555.26 | 286,934.99 | 184,758.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69,985.88 | 57,804.08 | 31,394.90 | 18,783.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,983.11 | 4,230.34 | 1,926.97 | 837.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 767,672.80 | 528,589.68 | 320,256.86 | 204,380.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 737,242.88 | 490,721.20 | 315,359.09 | 170,390.74 | |
| 投资所支付的现金 | 815,183.00 | 558,299.38 | 328,361.30 | 95,643.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,929.26 | 25.00 | 25.00 | 310.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,574,355.15 | 1,049,045.58 | 643,745.39 | 266,345.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -806,682.35 | -520,455.90 | -323,488.53 | -61,965.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,151.39 | 3,942.00 | 860.00 | 860.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,205,153.48 | 714,357.72 | 492,023.10 | 363,824.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.11 | -- | -- | 524.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,209,413.98 | 718,299.72 | 492,883.10 | 365,208.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,955,043.75 | 1,278,853.79 | 1,111,774.32 | 746,873.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401,766.16 | 385,342.19 | 32,729.60 | 16,188.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,746.89 | 362,285.34 | 309,081.09 | 37,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,773,556.80 | 2,026,481.32 | 1,453,585.01 | 800,353.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,564,142.81 | -1,308,181.61 | -960,701.91 | -435,144.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,542.36 | -1,975.32 | -10,759.71 | -1,001.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,403.49 | -494,684.42 | -452,567.78 | -211,772.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,564,153.57 | 4,563,513.26 | 4,563,513.26 | 4,563,513.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,495,750.08 | 4,068,828.84 | 4,110,945.48 | 4,351,740.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,321,706.72 | -- | 693,778.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193,905.35 | -- | 69,741.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389,785.32 | -- | 210,927.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90,592.74 | -- | 46,538.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,751.71 | -- | 11,050.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,025.39 | -- | -13,541.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,927.76 | -- | -6,426.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128,990.81 | -- | 57,486.92 | -- | |
| 投资损失 | -240,310.26 | -- | -113,668.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,572.13 | -- | 54,988.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,225.83 | -- | -941.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,147,385.64 | -- | -376,516.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 502,706.61 | -- | -221,577.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,012,349.00 | -- | 432,129.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36,026.88 | -- | -1,586.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,312,964.04 | -- | 842,382.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 627,758.38 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,495,750.08 | -- | 4,110,945.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,564,153.57 | -- | 4,563,513.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,403.49 | -- | -452,567.78 | -- | |
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