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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,324,396.63 | 13,949,878.74 | 7,479,789.27 | 4,201,124.09 | |
| 收到的税费返还 | 113,815.68 | 93,345.38 | 48,364.66 | 30,407.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,786.97 | 64,164.10 | 54,837.18 | 36,810.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,547,999.28 | 14,107,388.21 | 7,582,991.11 | 4,268,341.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,134,250.99 | 9,999,732.03 | 5,171,567.59 | 2,720,541.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,632,864.22 | 1,121,981.42 | 712,439.49 | 482,360.20 | |
| 支付的各项税费 | 783,517.89 | 573,674.88 | 353,285.46 | 161,978.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,388,707.38 | 995,994.58 | 506,378.48 | 322,530.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,939,340.48 | 12,691,382.91 | 6,743,671.02 | 3,687,410.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,608,658.80 | 1,416,005.30 | 839,320.09 | 580,931.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,540.59 | 5,207.32 | 1,350.00 | 743.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,204.58 | 24,027.16 | 11,175.55 | 6,414.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,127.04 | 4,449.34 | 3,849.00 | 19.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,362.07 | 15,503.73 | 591.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,173.04 | -- | 7.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,407.33 | 49,187.54 | 16,973.83 | 7,177.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 396,716.09 | 261,412.39 | 168,279.51 | 72,711.00 | |
| 投资所支付的现金 | 256,639.86 | 259,759.17 | 81,185.70 | 34,984.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,233.44 | 8,842.92 | 5,478.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 658,589.39 | 530,014.48 | 254,943.88 | 107,695.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562,182.06 | -480,826.94 | -237,970.05 | -100,518.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,998.98 | 134,729.21 | 40,327.76 | 2,224.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,869,464.01 | 1,680,269.82 | 1,254,271.13 | 1,037,583.19 | |
| 发行债券收到的现金 | 679,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,687,062.99 | 1,815,172.19 | 1,294,598.89 | 1,039,807.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,292,211.35 | 1,698,567.05 | 1,316,382.97 | 1,129,185.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289,896.96 | 201,074.15 | 13,061.67 | 7,449.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,666.00 | 4,779.93 | 3,527.60 | 1,670.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,594,774.31 | 1,904,421.13 | 1,332,972.24 | 1,138,304.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,288.68 | -89,248.94 | -38,373.35 | -98,496.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,288.01 | -18,448.41 | -7,488.33 | 2,962.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,104,477.41 | 827,481.01 | 555,488.35 | 384,879.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,329,523.94 | 2,351,090.09 | 2,321,763.46 | 2,321,755.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,434,001.36 | 3,178,571.10 | 2,877,251.81 | 2,706,634.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 905,164.92 | -- | 528,503.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,591.69 | -- | 22,257.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 240,467.33 | -- | 115,614.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,455.52 | -- | 17,377.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,670.68 | -- | 983.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,093.62 | -- | 41.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61,407.13 | -- | -41,206.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121,433.55 | -- | 61,241.67 | -- | |
| 投资损失 | -148,180.01 | -- | -65,384.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,998.36 | -- | 27,467.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,956.93 | -- | -29,550.73 | -- | |
| 存货的减少 | -672,679.20 | -- | -208,612.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,435.16 | -- | -66,045.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,018,855.89 | -- | 461,448.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40,798.21 | -- | 15,184.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,608,658.80 | -- | 839,320.09 | -- | |
| 债务转为资本 | 122,322.01 | -- | 122,322.01 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,434,001.36 | -- | 2,877,251.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,329,523.94 | -- | 2,321,763.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,104,477.41 | -- | 555,488.35 | -- | |
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