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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,086,908.89 | 6,996,467.38 | 4,265,299.53 | 2,325,770.43 | |
| 收到的税费返还 | 61,221.79 | 29,906.77 | 17,007.53 | 13,974.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,500.81 | 58,497.63 | 34,064.10 | 27,698.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,246,631.48 | 7,084,871.79 | 4,316,371.16 | 2,367,443.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,116,199.15 | 5,140,689.78 | 3,027,721.04 | 1,571,755.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 786,449.74 | 532,996.09 | 377,094.62 | 196,466.01 | |
| 支付的各项税费 | 727,243.54 | 507,863.10 | 358,000.47 | 165,580.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058,778.99 | 767,975.18 | 388,987.24 | 251,338.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,688,671.42 | 6,949,524.15 | 4,151,803.37 | 2,185,140.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,960.06 | 135,347.63 | 164,567.79 | 182,303.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,300.87 | 62,070.52 | 50,846.27 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,813.48 | 10,416.31 | 10,462.26 | 637.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,120.85 | 4,646.22 | 4,571.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,809.99 | 19,550.00 | 1,050.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.25 | 1,131.25 | 351.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,142.44 | 97,814.30 | 67,281.13 | 637.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,174.10 | 150,149.93 | 95,575.73 | 56,213.07 | |
| 投资所支付的现金 | 370,921.91 | 316,516.94 | 295,735.36 | 166,382.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 567,226.63 | 32,778.73 | 32,778.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,160.17 | 6,779.21 | 6,779.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,195,482.81 | 506,224.81 | 430,869.03 | 222,595.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,027,340.37 | -408,410.51 | -363,587.90 | -221,957.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,247.91 | 29,270.10 | 4,195.34 | 1,589.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 660,348.92 | 89,725.83 | 70,035.74 | 73,010.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,706.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 696,303.16 | 118,995.93 | 74,231.08 | 74,600.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 693,999.03 | 98,558.80 | 70,125.74 | 7,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,420.92 | 167,490.48 | 2,583.29 | 1,194.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,444.28 | 16,989.80 | 1,116.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,864.23 | 283,039.09 | 73,825.86 | 8,204.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,561.07 | -164,043.16 | 405.22 | 66,395.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,192.06 | 5,640.72 | -321.50 | 183.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -643,749.32 | -431,465.32 | -198,936.39 | 26,924.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,112,031.97 | 2,853,893.77 | 2,853,893.77 | 2,853,893.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,468,282.65 | 2,422,428.45 | 2,654,957.37 | 2,880,817.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 592,208.95 | -- | 330,016.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,801.16 | -- | 14,832.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,447.23 | -- | 34,671.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,439.10 | -- | 1,323.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,469.51 | -- | 1,494.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,030.33 | -- | -3,044.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,022.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,925.64 | -- | 6,437.36 | -- | |
| 投资损失 | -132,030.22 | -- | -46,815.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,873.64 | -- | -11,225.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,238.90 | -- | -0.42 | -- | |
| 存货的减少 | 37,258.38 | -- | 121,871.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 449,080.68 | -- | -62,439.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -518,305.42 | -- | -228,034.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20,214.40 | -- | 5,481.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 557,960.06 | -- | 164,567.79 | -- | |
| 债务转为资本 | 78,944.54 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,423.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,468,282.65 | -- | 2,654,957.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,112,031.97 | -- | 2,853,893.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -643,749.32 | -- | -198,936.39 | -- | |
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