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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,415,292.10 | 14,771,834.62 | 9,626,804.62 | 4,942,167.59 | |
| 收到的税费返还 | 89,818.39 | 104,823.37 | 63,799.57 | 28,533.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213,407.06 | 101,206.39 | 62,041.12 | 109,626.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,718,517.54 | 14,977,864.39 | 9,752,645.31 | 5,080,327.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,103,581.85 | 10,496,073.88 | 6,995,747.49 | 3,748,312.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,228,112.62 | 1,646,048.44 | 1,076,149.03 | 540,486.66 | |
| 支付的各项税费 | 890,948.48 | 623,529.95 | 481,722.85 | 206,307.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,987,611.50 | 1,311,520.86 | 835,642.59 | 452,868.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,210,254.45 | 14,077,173.13 | 9,389,261.97 | 4,947,975.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,508,263.09 | 900,691.26 | 363,383.35 | 132,352.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,250.67 | 153,428.30 | 18,100.73 | 100,622.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,757.24 | 45,778.77 | 23,404.12 | 14,267.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,112.70 | 20,094.07 | 20,088.44 | 18,350.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.85 | 27,951.57 | 4,320.30 | 469.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,583.46 | 247,252.70 | 65,913.59 | 133,709.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 619,409.30 | 457,998.72 | 358,572.17 | 153,686.60 | |
| 投资所支付的现金 | 389,148.25 | 364,625.79 | 217,135.28 | 243,631.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270,011.96 | 264,124.64 | 264,257.83 | 264,298.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,172.26 | 116,704.54 | 1,035.11 | 4,851.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,373,741.78 | 1,203,453.69 | 841,000.39 | 666,468.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,096,158.31 | -956,200.99 | -775,086.80 | -532,758.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,057.94 | 1,431.87 | 1,366.23 | 1,238.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,846,894.91 | 1,208,484.14 | 917,597.67 | 684,287.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.16 | 713.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,891,228.02 | 1,210,629.93 | 918,963.90 | 685,526.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,902,773.15 | 925,273.17 | 668,084.21 | 323,669.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420,447.32 | 307,447.33 | 22,397.34 | 8,932.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,303.88 | 102,036.16 | 138,041.25 | 30,424.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,492,524.34 | 1,334,756.66 | 828,522.81 | 363,026.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -601,296.32 | -124,126.73 | 90,441.09 | 322,499.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,393.71 | 58,569.87 | 11,521.27 | -14,094.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,797.84 | -121,066.59 | -309,741.08 | -92,000.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,656,092.58 | 3,604,477.74 | 3,604,477.74 | 3,604,477.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,496,294.74 | 3,483,411.15 | 3,294,736.66 | 3,512,477.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,233,439.25 | -- | 623,098.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101,094.90 | -- | 21,997.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376,664.14 | -- | 180,339.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78,651.36 | -- | 36,702.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,013.45 | -- | 1,783.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39,696.13 | -- | 4,911.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,671.70 | -- | -6,402.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147,470.49 | -- | 88,568.40 | -- | |
| 投资损失 | -547,953.95 | -- | -75,605.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63,190.24 | -- | 3,574.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,402.69 | -- | -18,381.89 | -- | |
| 存货的减少 | -394,903.82 | -- | -149,033.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,845.94 | -- | -495,312.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 570,553.32 | -- | 106,938.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,660.15 | -- | 40,205.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,508,263.09 | -- | 363,383.35 | -- | |
| 债务转为资本 | 260,544.77 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,496,294.74 | -- | 3,294,736.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,656,092.58 | -- | 3,604,477.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -159,797.84 | -- | -309,741.08 | -- | |
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