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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,850,218.02 | 13,635,635.33 | 8,899,074.72 | 3,929,446.10 | |
| 收到的税费返还 | 102,064.88 | 104,692.05 | 51,297.64 | 24,211.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,924.14 | 58,943.62 | 50,697.29 | 24,465.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,092,207.04 | 13,799,271.00 | 9,001,069.65 | 3,978,122.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,952,776.41 | 9,402,767.49 | 6,385,863.65 | 2,687,640.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,953,500.88 | 1,435,121.99 | 923,791.74 | 455,216.18 | |
| 支付的各项税费 | 892,986.47 | 635,308.16 | 459,095.47 | 214,668.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,399,517.99 | 1,221,155.38 | 695,480.19 | 421,504.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,198,781.75 | 12,694,353.01 | 8,464,231.06 | 3,779,029.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,893,425.29 | 1,104,917.98 | 536,838.60 | 199,093.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,240.39 | 305,718.68 | 208,976.10 | 1,230.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,144.58 | 28,419.78 | 24,377.43 | 11,261.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,124.40 | 31,226.43 | 6,647.22 | 3,877.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,026.74 | 63,089.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,473.24 | 10,636.16 | 10,244.81 | 6,724.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,009.34 | 439,090.14 | 250,245.56 | 23,094.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 675,703.65 | 444,821.68 | 273,742.96 | 139,112.87 | |
| 投资所支付的现金 | 301,679.39 | 912,801.73 | 254,175.55 | 28,911.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,383.43 | 214,319.30 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,807.36 | 2,281.28 | 7,228.25 | 1.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 989,573.82 | 1,574,223.99 | 535,146.76 | 168,026.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -766,564.48 | -1,135,133.85 | -284,901.20 | -144,931.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 296,875.79 | 71,256.03 | 8,042.26 | 827.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,270,062.77 | 1,201,023.58 | 450,998.83 | 358,976.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 298,358.05 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,524.34 | -- | -- | 5,895.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,870,820.96 | 1,272,279.60 | 459,041.09 | 365,699.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,241,820.21 | 1,065,459.42 | 652,803.07 | 529,146.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381,991.60 | 275,727.40 | 223,331.95 | 3,822.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,944.50 | 68,426.72 | 51,352.81 | 6,251.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,919,756.31 | 1,409,613.55 | 927,487.83 | 539,220.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,048,935.35 | -137,333.94 | -468,446.74 | -173,521.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,734.71 | 37,220.69 | 1,010.94 | -39,688.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,660.17 | -130,329.12 | -215,498.40 | -159,048.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,498,817.57 | 3,498,817.57 | 3,434,001.36 | 3,434,001.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,604,477.74 | 3,368,488.45 | 3,218,502.95 | 3,274,953.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 977,059.99 | -- | 593,841.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,779.80 | -- | 17,824.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 254,806.54 | -- | 116,941.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55,133.28 | -- | 19,611.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,049.15 | -- | 2,235.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,443.93 | -- | 1,552.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,519.17 | -- | -3,666.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138,270.37 | -- | 55,582.17 | -- | |
| 投资损失 | -192,320.40 | -- | -86,745.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,700.85 | -- | 11,003.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,128.38 | -- | -16,055.56 | -- | |
| 存货的减少 | -68,027.35 | -- | -121,176.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 214,785.46 | -- | -403,828.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 414,940.83 | -- | 340,540.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,956.82 | -- | 9,178.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,893,425.29 | -- | 536,838.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,604,477.74 | -- | 3,218,502.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,498,817.57 | -- | 3,434,001.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,660.17 | -- | -215,498.40 | -- | |
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