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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,793,366.08 | 14,729,102.39 | 8,974,596.60 | 4,213,623.23 | |
| 收到的税费返还 | 102,861.54 | 97,679.09 | 46,978.50 | 28,801.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,834.45 | 85,877.77 | 72,741.49 | 29,766.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,050,062.07 | 14,912,659.25 | 9,094,316.59 | 4,272,191.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,170,694.18 | 10,729,007.22 | 6,820,457.39 | 3,496,077.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,208,465.80 | 1,640,062.54 | 1,103,146.00 | 630,233.60 | |
| 支付的各项税费 | 801,868.01 | 561,218.43 | 346,692.59 | 186,475.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,109,122.91 | 1,411,250.59 | 878,312.53 | 538,167.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,290,150.90 | 14,341,538.78 | 9,148,608.52 | 4,850,953.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,759,911.17 | 571,120.47 | -54,291.93 | -578,762.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 764,562.57 | 281,043.23 | 191,229.54 | 54,547.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,676.75 | 34,820.23 | 22,336.72 | 16,332.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,427.60 | 8,043.67 | 4,958.59 | 54.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,121.29 | 131,409.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,771.78 | 805.10 | -- | 3,218.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 963,560.00 | 456,121.90 | 218,524.85 | 74,151.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 777,372.40 | 509,960.36 | 310,583.85 | 157,176.23 | |
| 投资所支付的现金 | 681,636.03 | 175,842.27 | 79,938.01 | 4,972.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,934.90 | 34,527.14 | 33,844.51 | 33,676.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.75 | 5,294.29 | 336.83 | 600.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,489,975.08 | 725,624.06 | 424,703.19 | 196,426.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -526,415.08 | -269,502.16 | -206,178.34 | -122,275.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133,129.66 | 132,669.77 | 111,643.11 | 5,996.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,873,221.22 | 2,348,584.29 | 1,587,814.35 | 858,786.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,408.24 | 442.25 | -- | 11,323.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,007,759.13 | 2,481,696.31 | 1,699,457.45 | 876,106.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,350,865.30 | 1,454,659.60 | 544,881.77 | 96,116.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429,027.88 | 396,685.06 | 56,814.30 | 12,453.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,458.25 | 55,281.58 | 39,807.50 | 9,269.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,110,351.43 | 1,906,626.24 | 641,503.56 | 117,839.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,592.31 | 575,070.08 | 1,057,953.89 | 758,266.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,685.26 | -41,853.94 | 8,402.72 | -644.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,067,218.52 | 834,834.44 | 805,886.35 | 56,584.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,496,294.74 | 3,498,141.08 | 3,496,294.74 | 3,498,141.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,563,513.26 | 4,332,975.52 | 4,302,181.09 | 3,554,725.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,132,261.63 | -- | 361,201.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150,201.11 | -- | 71,865.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395,023.71 | -- | 196,301.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95,048.53 | -- | 47,821.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,862.12 | -- | 8,196.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,127.75 | -- | 1,137.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,262.97 | -- | 3,098.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171,210.64 | -- | 93,602.25 | -- | |
| 投资损失 | -406,010.42 | -- | -75,678.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49,505.48 | -- | 14,379.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 61,140.00 | -- | 8,458.53 | -- | |
| 存货的减少 | -311,830.56 | -- | 254,329.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -537,912.13 | -- | -586,294.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 995,475.45 | -- | -475,765.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 41,081.80 | -- | 23,054.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,759,911.17 | -- | -54,291.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,563,513.26 | -- | 4,302,181.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,496,294.74 | -- | 3,496,294.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,067,218.52 | -- | 805,886.35 | -- | |
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