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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,514.91 | 3,542.16 | 582.35 | 383.41 | |
| 收到的税费返还 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,409.59 | 13,596.87 | 10,967.17 | 8,919.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,924.69 | 17,139.03 | 11,549.51 | 9,303.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,068.07 | 22,070.38 | 15,228.67 | 2,765.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 815.30 | 493.66 | 330.48 | 197.27 | |
| 支付的各项税费 | 503.88 | 287.29 | 276.32 | 32.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,894.71 | 5,715.10 | 3,639.50 | 3,304.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,281.96 | 28,566.43 | 19,474.96 | 6,299.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,357.27 | -11,427.40 | -7,925.45 | 3,003.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,500.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.74 | 2.36 | 1.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,504.74 | 10,502.36 | 9,001.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 388.39 | 255.14 | 236.35 | 39.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388.39 | 255.14 | 236.35 | 39.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,116.35 | 10,247.22 | 8,765.57 | -39.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,130.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,530.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,206.75 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34.18 | -280.18 | 1,740.12 | 2,964.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 621.80 | 621.80 | 621.80 | 621.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587.62 | 341.62 | 2,361.92 | 3,585.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 361.88 | -- | 481.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -53.93 | -- | 8.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115.28 | -- | 52.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.94 | -- | 5.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.37 | -- | 67.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,861.54 | -- | -942.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.92 | -- | -17.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,258.87 | -- | -792.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,833.17 | -- | -192.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,021.85 | -- | -6,595.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,357.27 | -- | -7,925.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 587.62 | 341.62 | 2,361.92 | 3,585.81 | |
| 现金的期初余额 | 621.80 | 621.80 | 621.80 | 621.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34.18 | -280.18 | 1,740.12 | 2,964.01 | |
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