ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,514.913,542.16582.35383.41
收到的税费返还0.19------
收到的其他与经营活动有关的现金19,409.5913,596.8710,967.178,919.66
经营活动现金流入小计26,924.6917,139.0311,549.519,303.07
购买商品、接受劳务支付的现金24,068.0722,070.3815,228.672,765.19
支付给职工以及为职工支付的现金815.30493.66330.48197.27
支付的各项税费503.88287.29276.3232.72
支付的其他与经营活动有关的现金20,894.715,715.103,639.503,304.19
经营活动现金流出小计46,281.9628,566.4319,474.966,299.37
经营活动产生的现金流量净额-19,357.27-11,427.40-7,925.453,003.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,500.009,000.00--
取得投资收益所收到的现金4.742.361.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,504.7410,502.369,001.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金388.39255.14236.3539.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计388.39255.14236.3539.69
投资活动产生的现金流量净额10,116.3510,247.228,765.57-39.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.00900.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,400.00900.00900.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,130.00------
筹资活动现金流入小计9,530.00900.00900.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金323.25------
筹资活动现金流出小计323.25------
筹资活动产生的现金流量净额9,206.75900.00900.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-34.18-280.181,740.122,964.01
加:期初现金及现金等价物余额621.80621.80621.80621.80
六、期末现金及现金等价物余额587.62341.622,361.923,585.81
附注
净利润361.88--481.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-53.93--8.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧115.28--52.26--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销10.94--5.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失46.37--67.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,861.54---942.85--
递延所得税资产减少93.92---17.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,258.87---792.58--
经营性应收项目的减少-10,833.17---192.80--
经营性应付项目的增加4,021.85---6,595.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-19,357.27---7,925.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额587.62341.622,361.923,585.81
现金的期初余额621.80621.80621.80621.80
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34.18-280.181,740.122,964.01
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