报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,273.25 | 66,703.93 | 37,473.52 | 15,818.47 |
收到的税费返还 | -- | 19.47 | -- | 1.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,161.51 | 26,510.37 | 24,969.88 | 17,842.49 |
经营活动现金流入小计 | 130,434.76 | 93,233.77 | 62,443.39 | 33,662.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,775.18 | 42,896.31 | 19,464.86 | 8,219.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,545.03 | 3,147.37 | 1,691.17 | 1,372.69 |
支付的各项税费 | 16,482.25 | 11,045.49 | 4,192.04 | 1,458.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,736.10 | 25,689.92 | 20,445.57 | 3,963.60 |
经营活动现金流出小计 | 105,538.55 | 82,779.08 | 45,793.64 | 15,014.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,896.20 | 10,454.69 | 16,649.76 | 18,648.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,148.30 | 1,189.48 | 1,055.07 | 268.04 |
投资所支付的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,900.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.33 | 1.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,048.30 | 8,090.81 | 7,956.40 | 7,168.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,048.24 | -8,090.81 | -7,956.40 | -7,168.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,108.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,508.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,090.51 | 83.44 | 83.44 | 83.44 |
筹资活动现金流出小计 | 14,090.51 | 83.44 | 83.44 | 83.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,582.51 | 316.56 | 316.56 | -83.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,265.45 | 2,680.44 | 9,009.91 | 11,397.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,361.81 | 3,361.81 | 3,361.81 | 3,361.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,627.26 | 6,042.25 | 12,371.72 | 14,759.06 |
附注 |
净利润 | 7,065.03 | -- | 3,788.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 76.35 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,651.70 | -- | 674.30 | -- |
无形资产摊销 | 50.88 | -- | 25.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 150.42 | -- | 68.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 112.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -37.70 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,355.90 | -- | 697.54 | -- |
投资损失 | 647.12 | -- | 213.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,480.84 | -- | -437.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -7.72 | -- | -8.05 | -- |
存货的减少 | -16,427.36 | -- | -1,272.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | 23,237.59 | -- | 12,796.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,168.68 | -- | 6.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,896.20 | -- | 16,649.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,627.26 | -- | 12,371.72 | -- |
现金的期初余额 | 3,361.81 | -- | 3,361.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,265.45 | -- | 9,009.91 | -- |