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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,823.18 | 10,827.18 | 8,701.84 | 1,565.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,144.62 | 26,269.59 | 24,189.87 | 10,353.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,967.80 | 37,096.77 | 32,891.71 | 11,918.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,483.06 | 6,854.45 | 6,003.22 | 142.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,030.04 | 752.04 | 534.60 | 295.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,533.92 | 1,382.06 | 1,233.20 | 681.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,578.77 | 33,735.16 | 22,738.85 | 21,746.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,625.79 | 42,723.72 | 30,509.87 | 22,866.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,657.99 | -5,626.95 | 2,381.84 | -10,947.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.78 | 15.78 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15.78 | 15.78 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.78 | -15.78 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,513.64 | 65,000.00 | 49,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,613.64 | 65,000.00 | 49,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,188.03 | 57,612.68 | 49,328.08 | 18,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,188.35 | 57,612.68 | 49,328.08 | 18,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,425.29 | 7,387.32 | -328.08 | 11,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -248.48 | 1,744.59 | 2,053.76 | 452.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,447.63 | 2,447.63 | 2,447.63 | 2,447.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,199.14 | 4,192.22 | 4,501.39 | 2,899.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,246.16 | -- | 757.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.10 | -- | 32.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41.18 | -- | 27.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.60 | -- | 27.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.80 | -- | 74.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.63 | -- | 35.22 | -- | |
| 存货的减少 | -153.57 | -- | -13.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,251.50 | -- | 2,762.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -446.97 | -- | -1,328.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,657.99 | -- | 2,381.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,199.14 | -- | 4,501.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,447.63 | -- | 2,447.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -248.48 | -- | 2,053.76 | -- | |
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