ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,665.0647,802.357,963.712,139.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金120,599.0276,453.2551,825.7127,729.81
经营活动现金流入小计248,264.08124,255.6059,789.4229,869.33
购买商品、接受劳务支付的现金117,927.0940,907.473,168.22--
支付给职工以及为职工支付的现金1,088.21806.30508.69258.69
支付的各项税费715.02441.13399.81208.90
支付的其他与经营活动有关的现金90,404.9172,450.3555,226.6731,219.10
经营活动现金流出小计210,135.24114,605.2459,303.3831,686.69
经营活动产生的现金流量净额38,128.859,650.35486.04-1,817.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.120.121.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.2255.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41.0141.20----
投资活动现金流入小计96.3596.531.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.832.831.15--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额165.43------
支付的其他与投资活动有关的现金41.1641.1641.10--
投资活动现金流出小计209.4243.9942.25--
投资活动产生的现金流量净额-113.0752.55-41.25--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金89,920.0070,030.0039,401.0019,450.00
筹资活动现金流入小计89,920.0070,030.0039,401.0019,450.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,002.151,411.54652.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金136,488.7284,827.0048,923.0026,973.00
筹资活动现金流出小计136,488.7286,829.1550,334.5427,625.37
筹资活动产生的现金流量净额-46,568.72-16,799.15-10,933.54-8,175.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.65-23.65-23.91-32.84
五、现金及现金等价物净增加额-8,576.59-7,119.91-10,512.66-10,025.57
加:期初现金及现金等价物余额11,024.2211,024.2211,024.2211,024.33
六、期末现金及现金等价物余额2,447.633,904.31511.56998.75
附注
净利润2,014.42--1,430.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备61.27--46.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92.00--48.16--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55.22------
固定资产报废损失25.74------
公允价值变动损失-34.68---0.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----1,411.54--
投资损失0.02---0.04--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加79.12--35.44--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少31,831.36---1,859.32--
经营性应付项目的增加4,114.81---639.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----13.65--
经营活动产生现金流量净额38,128.85--486.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,447.63--511.56--
现金的期初余额11,024.22--11,024.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,576.59---10,512.66--
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