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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,665.06 | 47,802.35 | 7,963.71 | 2,139.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,599.02 | 76,453.25 | 51,825.71 | 27,729.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,264.08 | 124,255.60 | 59,789.42 | 29,869.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,927.09 | 40,907.47 | 3,168.22 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,088.21 | 806.30 | 508.69 | 258.69 | |
| 支付的各项税费 | 715.02 | 441.13 | 399.81 | 208.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,404.91 | 72,450.35 | 55,226.67 | 31,219.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,135.24 | 114,605.24 | 59,303.38 | 31,686.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,128.85 | 9,650.35 | 486.04 | -1,817.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.22 | 55.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.01 | 41.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96.35 | 96.53 | 1.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.83 | 2.83 | 1.15 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.16 | 41.16 | 41.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209.42 | 43.99 | 42.25 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113.07 | 52.55 | -41.25 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,920.00 | 70,030.00 | 39,401.00 | 19,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,920.00 | 70,030.00 | 39,401.00 | 19,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,002.15 | 1,411.54 | 652.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,488.72 | 84,827.00 | 48,923.00 | 26,973.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,488.72 | 86,829.15 | 50,334.54 | 27,625.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,568.72 | -16,799.15 | -10,933.54 | -8,175.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.65 | -23.65 | -23.91 | -32.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,576.59 | -7,119.91 | -10,512.66 | -10,025.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,024.22 | 11,024.22 | 11,024.22 | 11,024.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,447.63 | 3,904.31 | 511.56 | 998.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,014.42 | -- | 1,430.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.27 | -- | 46.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92.00 | -- | 48.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.68 | -- | -0.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,411.54 | -- | |
| 投资损失 | 0.02 | -- | -0.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.12 | -- | 35.44 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,831.36 | -- | -1,859.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,114.81 | -- | -639.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,128.85 | -- | 486.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,447.63 | -- | 511.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,024.22 | -- | 11,024.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,576.59 | -- | -10,512.66 | -- | |
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