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| 岩石股份(600696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,082.35 | 925.08 | 716.53 | 514.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,236.62 | 46,305.84 | 45,394.26 | 30,753.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,318.97 | 47,230.92 | 46,110.79 | 31,268.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,648.91 | 10,349.92 | 9,212.79 | 2,948.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,596.65 | 1,047.43 | 748.56 | 409.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,505.62 | 2,097.72 | 1,706.15 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,415.89 | 41,498.88 | 38,996.57 | 29,403.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,167.07 | 54,993.96 | 50,664.08 | 32,761.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,848.11 | -7,763.04 | -4,553.29 | -1,493.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,348.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,709.22 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,588.13 | 9,287.72 | 9,267.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,645.35 | 9,287.72 | 9,267.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,326.13 | 871.64 | 671.94 | 116.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326.13 | 871.64 | 671.94 | 116.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,319.22 | 8,416.08 | 8,595.37 | -116.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,700.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 903.17 | 903.17 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,903.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,933.17 | 933.17 | 918.17 | 15.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,766.83 | -933.17 | -918.17 | -15.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,237.94 | -280.13 | 3,123.90 | -1,625.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,691.82 | 2,691.82 | 2,691.82 | 2,691.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,929.76 | 2,411.69 | 5,815.72 | 1,066.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,804.13 | -- | -2,424.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,603.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174.57 | -- | 92.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.83 | -- | 16.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.24 | -- | 4.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,559.14 | -- | -23.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,853.57 | -- | -171.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 600.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,406.92 | -- | -8,472.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,260.43 | -- | -4,587.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,150.09 | -- | 11,012.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,848.11 | -- | -4,553.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,929.76 | -- | 5,815.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,691.82 | -- | 2,691.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,237.94 | -- | 3,123.90 | -- | |
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