ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,082.35925.08716.53514.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金49,236.6246,305.8445,394.2630,753.56
经营活动现金流入小计50,318.9747,230.9246,110.7931,268.06
购买商品、接受劳务支付的现金14,648.9110,349.929,212.792,948.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,596.651,047.43748.56409.38
支付的各项税费3,505.622,097.721,706.15--
支付的其他与经营活动有关的现金52,415.8941,498.8838,996.5729,403.85
经营活动现金流出小计72,167.0754,993.9650,664.0832,761.42
经营活动产生的现金流量净额-21,848.11-7,763.04-4,553.29-1,493.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,348.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,709.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,588.139,287.729,267.31--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,645.359,287.729,267.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,326.13871.64671.94116.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,326.13871.64671.94116.70
投资活动产生的现金流量净额21,319.228,416.088,595.37-116.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,700.00------
筹资活动现金流入小计16,700.00------
偿还债务支付的现金--903.17903.17--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.0030.0015.0015.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,903.17------
筹资活动现金流出小计4,933.17933.17918.1715.00
筹资活动产生的现金流量净额11,766.83-933.17-918.17-15.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,237.94-280.133,123.90-1,625.06
加:期初现金及现金等价物余额2,691.822,691.822,691.822,691.82
六、期末现金及现金等价物余额13,929.762,411.695,815.721,066.76
附注
净利润-16,804.13---2,424.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,603.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174.57--92.11--
无形资产摊销155.83--16.81--
长期待摊费用摊销6.24--4.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,559.14---23.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用124.80------
投资损失-3,853.57---171.63--
递延所得税资产减少600.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,406.92---8,472.14--
经营性应收项目的减少17,260.43---4,587.40--
经营性应付项目的增加-5,150.09--11,012.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,848.11---4,553.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,929.76--5,815.72--
现金的期初余额2,691.82--2,691.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,237.94--3,123.90--
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