ST岩石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST岩石(600696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,625.4317,335.358,835.925,552.35
收到的税费返还--4.554.55--
收到的其他与经营活动有关的现金3,712.204,478.691,127.63250.47
经营活动现金流入小计23,337.6321,818.589,968.105,802.82
购买商品、接受劳务支付的现金5,217.485,217.37----
支付给职工以及为职工支付的现金852.96631.74428.35228.15
支付的各项税费142.7877.4577.4528.61
支付的其他与经营活动有关的现金63,214.7142,878.753,357.791,370.03
经营活动现金流出小计69,427.9448,805.323,863.591,626.79
经营活动产生的现金流量净额-46,090.31-26,986.736,104.514,176.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金716.13586.10774.2288.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,038.382,038.381,458.71785.42
投资活动现金流入小计2,754.522,624.482,232.93873.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.6513.2911.455.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金659.06752.78319.198.56
投资活动现金流出小计673.71766.07330.6414.28
投资活动产生的现金流量净额2,080.801,858.411,902.29859.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,765.081,765.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,765.08----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金53,955.3030,967.163,173.762,297.92
筹资活动现金流入小计55,720.3832,732.243,173.762,297.92
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137.02137.02102.5258.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,586.1717,231.5910,519.666,731.89
筹资活动现金流出小计18,723.1917,368.6210,622.186,790.79
筹资活动产生的现金流量净额36,997.1915,363.62-7,448.43-4,492.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.40-41.23----
五、现金及现金等价物净增加额-7,070.71-9,805.93558.38542.32
加:期初现金及现金等价物余额18,094.9318,094.9318,094.9318,094.93
六、期末现金及现金等价物余额11,024.228,289.0018,653.3118,637.25
附注
净利润1,843.85--547.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备57.26--108.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧101.44--53.32--
无形资产摊销0.04--0.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失141.84--304.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用129.27--102.52--
投资损失-1,391.97---1,065.81--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加34.99---40.83--
存货的减少10,103.16--6,930.29--
经营性应收项目的减少-62,476.08--2,679.44--
经营性应付项目的增加5,304.86---3,514.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他61.05------
经营活动产生现金流量净额-46,090.31--6,104.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,024.22--18,653.31--
现金的期初余额18,094.93--18,094.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,070.71--558.38--
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